名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5271 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5272 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 82270.59 |
存出保证金 | 222795.71 |
交易性金融资产 | 3029677431.79 |
股票投资 | 156322570.95 |
基金投资 | 2870339162.21 |
债券投资 | 3015698.63 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8964821.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3202424252.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 208.86 |
应付赎回款 | 15613164.17 |
应付管理人报酬 | 134005.6 |
应付托管费 | 26801.11 |
应付销售服务费 | 412964.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 312567.82 |
负债合计 | 16499712.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3402027304.5 |
所有者权益合计 | 3185924540.18 |
负债和所有者权益合计 | 3202424252.54 |
资产: | |
银行存款 | 196305684.87 |
结算备付金 | 371210.66 |
存出保证金 | 330189.45 |
交易性金融资产 | 3478139043.58 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 3478139043.58 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 26633671.03 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7739998.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3709519798.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 48155483.11 |
应付管理人报酬 | 79515.75 |
应付托管费 | 15903.16 |
应付销售服务费 | 432313.51 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 102424.17 |
负债合计 | 48785639.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3363222881.16 |
所有者权益合计 | 3660734158.47 |
负债和所有者权益合计 | 3709519798.17 |
资产: | |
银行存款 | 161896959.86 |
结算备付金 | 894159.96 |
存出保证金 | 308701.23 |
交易性金融资产 | 2847259329.25 |
股票投资 | 37.19 |
基金投资 | 2847259292.06 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13308142.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3023667292.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 21240563.92 |
应付管理人报酬 | 69925.83 |
应付托管费 | 13985.16 |
应付销售服务费 | 397672.49 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 199598.19 |
负债合计 | 21921745.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2873906938.31 |
所有者权益合计 | 3001745547.17 |
负债和所有者权益合计 | 3023667292.76 |
资产: | |
银行存款 | 215595116.85 |
结算备付金 | 1047251.38 |
存出保证金 | 378517.85 |
交易性金融资产 | 2964566345.12 |
股票投资 | 92669222.92 |
基金投资 | 2871897122.2 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 68637161.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3250224392.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 36150296.53 |
应付赎回款 | 81470809.39 |
应付管理人报酬 | 108895.42 |
应付托管费 | 21779.06 |
应付销售服务费 | 390395.48 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 257791.39 |
负债合计 | 118399967.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2756455237.92 |
所有者权益合计 | 3131824425.47 |
负债和所有者权益合计 | 3250224392.74 |
资产: | |
银行存款 | 204792977.05 |
结算备付金 | 500766.55 |
存出保证金 | 994843.71 |
交易性金融资产 | 2890237067.16 |
股票投资 | 97551511.61 |
基金投资 | 2792685555.55 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 100542298.87 |
应收利息 | 17989.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17966677.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 4586579.6 |
资产总计 | 3219639199.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 168219158.86 |
应付管理人报酬 | 95737.53 |
应付托管费 | 19147.53 |
应付销售服务费 | 415187.28 |
应付税费 | 901990.55 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 235956.46 |
负债合计 | 170411970.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2177260044.86 |
所有者权益合计 | 3049227228.84 |
负债和所有者权益合计 | 3219639199.59 |
资产: | |
银行存款 | 369352609.03 |
结算备付金 | 4134387.5 |
存出保证金 | 1002373.46 |
交易性金融资产 | 5403536525.32 |
股票投资 | 143953410.09 |
基金投资 | 5259583115.23 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 34783.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 159171083.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 15646895.2 |
资产总计 | 5952878657.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 70429236.66 |
应付赎回款 | 145632196.34 |
应付管理人报酬 | 160413.8 |
应付托管费 | 32082.74 |
应付销售服务费 | 723314.17 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 229650.74 |
负债合计 | 218198828.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5114295288.54 |
所有者权益合计 | 5734679829.0 |
负债和所有者权益合计 | 5952878657.21 |
资产: | |
银行存款 | 160051311.85 |
结算备付金 | 3367065.28 |
存出保证金 | 771047.25 |
交易性金融资产 | 2086722014.16 |
股票投资 | 11398929.45 |
基金投资 | 2075323084.71 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 62980244.88 |
应收利息 | 22919.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21864107.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 1479298.0 |
资产总计 | 2337258008.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 124138478.68 |
应付管理人报酬 | 57966.77 |
应付托管费 | 11593.36 |
应付销售服务费 | 319637.43 |
应付税费 | 982288.84 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 251676.49 |
负债合计 | 126856817.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1789000506.56 |
所有者权益合计 | 2210401190.58 |
负债和所有者权益合计 | 2337258008.36 |
资产: | |
银行存款 | 23507790.56 |
结算备付金 | 958451.8 |
存出保证金 | 84108.9 |
交易性金融资产 | 323828409.19 |
股票投资 | 13617009.29 |
基金投资 | 310211399.9 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 21079.98 |
应收利息 | 2828.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5295953.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 353698622.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10762483.95 |
应付管理人报酬 | 13286.5 |
应付托管费 | 2657.28 |
应付销售服务费 | 33288.29 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 82137.39 |
负债合计 | 11060865.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 413190855.58 |
所有者权益合计 | 342637756.9 |
负债和所有者权益合计 | 353698622.56 |
资产: | |
银行存款 | 25371017.82 |
结算备付金 | 424252.36 |
存出保证金 | 72621.23 |
交易性金融资产 | 310674719.29 |
股票投资 | 10943.36 |
基金投资 | 310663775.93 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5455.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5152942.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 341701008.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 634744.94 |
应付赎回款 | 9368463.19 |
应付管理人报酬 | 9445.17 |
应付托管费 | 1889.04 |
应付销售服务费 | 38372.62 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 157376.64 |
负债合计 | 10227708.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 437707352.09 |
所有者权益合计 | 331473300.55 |
负债和所有者权益合计 | 341701008.65 |
资产: | |
银行存款 | 17383626.47 |
结算备付金 | 223983.1 |
存出保证金 | 52025.58 |
交易性金融资产 | 240469185.04 |
股票投资 | 3349518.5 |
基金投资 | 237119666.54 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1647182.14 |
应收利息 | 3893.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2051183.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 261831079.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7992602.4 |
应付管理人报酬 | 7686.4 |
应付托管费 | 1537.29 |
应付销售服务费 | 24473.34 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 70944.59 |
负债合计 | 8172141.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 349039907.42 |
所有者权益合计 | 253658938.71 |
负债和所有者权益合计 | 261831079.75 |
资产: | |
银行存款 | 7450404.79 |
结算备付金 | 116715.73 |
存出保证金 | 25633.21 |
交易性金融资产 | 119152387.31 |
股票投资 | 1903766.4 |
基金投资 | 117248620.91 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 82325.28 |
应收利息 | 1710.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 816556.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 281078.9 |
资产总计 | 127926812.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 311917.58 |
应付管理人报酬 | 4422.18 |
应付托管费 | 884.41 |
应付销售服务费 | 5010.77 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 214520.61 |
负债合计 | 564617.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 207340984.99 |
所有者权益合计 | 127362194.29 |
负债和所有者权益合计 | 127926812.17 |
资产: | |
银行存款 | 8120784.36 |
结算备付金 | 147702.6 |
存出保证金 | 17335.66 |
交易性金融资产 | 114089550.52 |
股票投资 | 3455529.7 |
基金投资 | 110634020.82 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 27078.75 |
应收利息 | 1471.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 866272.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 233932.26 |
资产总计 | 123504127.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 442853.36 |
应付管理人报酬 | 3996.51 |
应付托管费 | 799.31 |
应付销售服务费 | 3213.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109666.58 |
负债合计 | 593658.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 180222154.24 |
所有者权益合计 | 122910468.39 |
负债和所有者权益合计 | 123504127.22 |
资产: | |
银行存款 | 5816722.6 |
结算备付金 | 100050.26 |
存出保证金 | 30697.25 |
交易性金融资产 | 86638681.24 |
股票投资 | 702604.0 |
基金投资 | 85936077.24 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1301.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 178651.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 186454.29 |
资产总计 | 92952558.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 207478.26 |
应付赎回款 | 678195.78 |
应付管理人报酬 | 2634.24 |
应付托管费 | 526.84 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 202549.67 |
负债合计 | 1107650.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 111893348.05 |
所有者权益合计 | 91844907.86 |
负债和所有者权益合计 | 92952558.19 |
资产: | |
银行存款 | 5172962.16 |
结算备付金 | 276755.8 |
存出保证金 | 40564.21 |
交易性金融资产 | 79880911.57 |
股票投资 | 667599.5 |
基金投资 | 79213312.07 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1025541.16 |
应收利息 | 1009.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 118193.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 86515937.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4422008.29 |
应付管理人报酬 | 2060.54 |
应付托管费 | 412.07 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 127400.37 |
负债合计 | 4589355.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 95148782.42 |
所有者权益合计 | 81926582.04 |
负债和所有者权益合计 | 86515937.74 |
资产: | |
银行存款 | 2219977.45 |
结算备付金 | 345224.32 |
存出保证金 | 24437.15 |
交易性金融资产 | 47688400.15 |
股票投资 | 467929.0 |
基金投资 | 47220471.15 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 620934.84 |
应收利息 | 876.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 56482.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 220595.32 |
资产总计 | 51176928.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 506520.02 |
应付管理人报酬 | 2184.61 |
应付托管费 | 436.94 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 47908.97 |
负债合计 | 608367.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 52734637.87 |
所有者权益合计 | 50568560.82 |
负债和所有者权益合计 | 51176928.17 |