| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5271 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5272 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22461934.22元 |
| 本期利润 | -106019309.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -44428296.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0578元 |
| 期末基金资产净值 | 724504045.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9422元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4075952.55元 |
| 本期利润 | 38551188.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1653243.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0018元 |
| 期末基金资产净值 | 1017943128.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6551635.44元 |
| 本期利润 | -182533601.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1658750.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0027元 |
| 期末基金资产净值 | 644448054.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0493元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11431816.33元 |
| 本期利润 | -128496787.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2417元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3003790.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0055元 |
| 期末基金资产净值 | 623984225.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1406元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 94165409.6元 |
| 本期利润 | 103260506.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1643元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6987776.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0147元 |
| 期末基金资产净值 | 668615461.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10408421.93元 |
| 本期利润 | -77182048.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -130627993.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1709元 |
| 期末基金资产净值 | 859204478.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1241元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31123501.34元 |
| 本期利润 | 103885711.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3818元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 63.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -59959035.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.162元 |
| 期末基金资产净值 | 457896943.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4129233.5元 |
| 本期利润 | 11874876.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0822元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -35389891.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2386元 |
| 期末基金资产净值 | 123046813.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8297元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 461850.41元 |
| 本期利润 | 22058939.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -45222571.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2672元 |
| 期末基金资产净值 | 128144222.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7573元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57925.03元 |
| 本期利润 | 18009853.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43425127.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2739元 |
| 期末基金资产净值 | 115105760.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17683967.55元 |
| 本期利润 | -26997605.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1935元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -59671141.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.386元 |
| 期末基金资产净值 | 94935954.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.614元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5391823.51元 |
| 本期利润 | -15732654.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -46664131.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3182元 |
| 期末基金资产净值 | 99965536.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6818元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12536165.54元 |
| 本期利润 | -16715625.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1747元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20048440.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1792元 |
| 期末基金资产净值 | 91844907.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8162931.34元 |
| 本期利润 | -12943531.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1527元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13222200.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.139元 |
| 期末基金资产净值 | 81926582.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.861元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1208125.37元 |
| 本期利润 | -2177308.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2166077.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0411元 |
| 期末基金资产净值 | 50568560.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9589元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.11% |
