名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证海外中国互联… | 0.7812 | 2.83% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6246 | 1.99% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证香港创新药E… | 0.7036 | 1.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5288 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.66% | 1.87% | -0.53% | 3.96% | -6.26% | -15.51% | -2.61% | -14.34% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
同类排名[指数型] |
1768|2641 | 262|2823 | 1298|2787 | 1306|2688 | 1731|2504 | 1375|2264 | 780|1836 | 337|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.87 | 0.87 | -1.28% | |
2024-04-24 | 0.8813 | 0.8813 | 2.10% | |
2024-04-23 | 0.8632 | 0.8632 | -1.38% | |
2024-04-22 | 0.8753 | 0.8753 | 1.21% | |
2024-04-19 | 0.8648 | 0.8648 | 1.26% |
截至2024-03-31 广发中证军工ETF联接A期末总份额为6.76亿份,相比减少0.92亿份 (本季申购数为0.70亿份,赎回数为1.63亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 31.00 | 1181.04 | 0.41% |
601989 | 中国重工 | 162.00 | 758.55 | 0.26% |
600893 | 航发动力 | 19.00 | 645.58 | 0.22% |
600760 | 中航沈飞 | 15.00 | 571.10 | 0.20% |
002179 | 中航光电 | 14.00 | 493.10 | 0.17% |
002625 | 光启技术 | 20.00 | 454.68 | 0.16% |
000768 | 中航西飞 | 18.00 | 406.83 | 0.14% |
600372 | 中航机载 | 27.00 | 323.35 | 0.11% |
600482 | 中国动力 | 15.00 | 316.12 | 0.11% |
000733 | 振华科技 | 5.00 | 283.86 | 0.10% |