名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
招商招乾3个月定开债发起式C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 0.0145 |
2022 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 0.0062 |
2021 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 0.024 |
2021 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 0.0225 |
2020 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.0157 |
2020 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 0.011 |
2020 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 0.0146 |
2020 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 0.0176 |
2020 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-27 | 0.0209 |
2020 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 0.0464 |
2020 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 0.0381 |
2019 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 0.048 |
2018 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 0.0586 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |