招商招乾3个月定开债发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63.38元 |
| 本期利润 |
77.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0641元 |
| 期末基金资产净值 |
2332.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29.33元 |
| 本期利润 |
49.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0484元 |
| 期末基金资产净值 |
2307.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68.8元 |
| 本期利润 |
62.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0348元 |
| 期末基金资产净值 |
2258.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35.03元 |
| 本期利润 |
44.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
2271.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82.18元 |
| 本期利润 |
96.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0231元 |
| 期末基金资产净值 |
2241.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36.55元 |
| 本期利润 |
46.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
2198.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71.51元 |
| 本期利润 |
33.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0314元 |
| 期末基金资产净值 |
2256.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74.21元 |
| 本期利润 |
37.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
248.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.111元 |
| 期末基金资产净值 |
2499.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100.87元 |
| 本期利润 |
107.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
362.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1615元 |
| 期末基金资产净值 |
2650.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52.65元 |
| 本期利润 |
45.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
314.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14元 |
| 期末基金资产净值 |
2591.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1537元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109.12元 |
| 本期利润 |
167.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
368.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.164元 |
| 期末基金资产净值 |
2656.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38.93元 |
| 本期利润 |
81.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
430.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1909元 |
| 期末基金资产净值 |
2706.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70.34元 |
| 本期利润 |
49.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
392.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1657元 |
| 期末基金资产净值 |
2762.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35.64元 |
| 本期利润 |
34.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
378.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1592元 |
| 期末基金资产净值 |
2758.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11833.97元 |
| 本期利润 |
11825.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2078.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.154元 |
| 期末基金资产净值 |
15574.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.4% |
