名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 18763.98 | -- | -- | 16587.41 | 88.40% | -- | -- |
2023-06-30 | 10290.91 | -- | -- | 6898.79 | 67.04% | -- | -- |
2022-12-31 | 14503.55 | -- | -- | 15484.28 | 106.76% | -- | -- |
2022-06-30 | 9678.43 | -- | -- | 8176.23 | 84.48% | -- | -- |
2021-12-31 | 19375.33 | -- | -- | 1869.26 | 9.65% | -- | -- |
2021-06-30 | 9273.91 | -- | -- | 200.35 | 2.16% | -- | -- |
2020-12-31 | 9925.56 | -- | -- | -715.47 | -7.21% | -- | -- |
2020-06-30 | 8001.89 | -- | -- | 5295.49 | 66.18% | -- | -- |
2019-12-31 | 21729.54 | -- | -- | 2915.08 | 13.42% | -- | -- |
2019-06-30 | 9431.56 | -- | -- | 1942.95 | 20.60% | -- | -- |
2018-12-31 | 19787.45 | -- | -- | 3896.94 | 19.69% | -- | -- |
2018-06-30 | 4707.86 | -- | -- | 361.05 | 7.67% | -- | -- |
2017-12-31 | 130.34 | -- | -- | 10.33 | 7.93% | -- | -- |
2017-06-30 | 62.92 | -- | -- | -8.04 | -12.77% | -- | -- |
2016-12-31 | 80.79 | -- | -- | -4.79 | -5.93% | -- | -- |