| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 187639757.44 |
| 1.利息收入 | 244634.02 |
| 存款利息收入 | 244634.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165874148.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165874148.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21520974.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39671270.1 |
| 1.管理人报酬 | 12886692.78 |
| 2.托管费 | 4295564.17 |
| 3.销售服务费 | 3.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21767491.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21767491.07 |
| 6.其他费用 | 319915.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147968487.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147968487.34 |
| 一、收入： | 102909116.14 |
| 1.利息收入 | 105515.61 |
| 存款利息收入 | 105515.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68987877.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68987877.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33815722.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15772418.6 |
| 1.管理人报酬 | 5749393.82 |
| 2.托管费 | 1916464.51 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7793848.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7793848.42 |
| 6.其他费用 | 154891.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87136697.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87136697.54 |
| 一、收入： | 145035485.37 |
| 1.利息收入 | 280985.63 |
| 存款利息收入 | 280985.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154842831.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 154842831.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10088333.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.0 |
| 减：二、费用 | 39148606.44 |
| 1.管理人报酬 | 10869248.4 |
| 2.托管费 | 3623082.88 |
| 3.销售服务费 | 3.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24071254.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24071254.14 |
| 6.其他费用 | 289433.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105886878.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105886878.93 |
| 一、收入： | 96784343.51 |
| 1.利息收入 | 140832.76 |
| 存款利息收入 | 140832.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81762297.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81762297.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14881211.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.0 |
| 减：二、费用 | 22893880.33 |
| 1.管理人报酬 | 5343557.14 |
| 2.托管费 | 1781185.79 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15484963.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15484963.89 |
| 6.其他费用 | 142280.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73890463.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73890463.18 |
| 一、收入： | 193753269.89 |
| 1.利息收入 | 152600018.05 |
| 存款利息收入 | 118916.74 |
| 债券利息收入 | 152474047.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18692613.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18692613.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22460638.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34279788.18 |
| 1.管理人报酬 | 10779466.61 |
| 2.托管费 | 3593155.6 |
| 3.销售服务费 | 3.65 |
| 4.交易费用 | 57964.43 |
| 5.利息支出 | 19163759.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19163759.13 |
| 6.其他费用 | 280385.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159473481.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159473481.71 |
| 一、收入： | 92739083.8 |
| 1.利息收入 | 74771375.83 |
| 存款利息收入 | 57986.28 |
| 债券利息收入 | 74713389.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2003536.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2003536.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15964171.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15176386.74 |
| 1.管理人报酬 | 5434536.37 |
| 2.托管费 | 1811512.12 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | 21204.69 |
| 5.利息支出 | 7570802.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7570802.07 |
| 6.其他费用 | 130534.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77562697.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77562697.06 |
| 一、收入： | 99255591.02 |
| 1.利息收入 | 167525012.18 |
| 存款利息收入 | 491224.24 |
| 债券利息收入 | 166941545.66 |
| 资产支持证券利息收入 | 92242.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7181051.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7154708.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -26343.06 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61088369.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39985174.6 |
| 1.管理人报酬 | 12138304.68 |
| 2.托管费 | 4046101.56 |
| 3.销售服务费 | 3.66 |
| 4.交易费用 | 60565.3 |
| 5.利息支出 | 22985179.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22985179.22 |
| 6.其他费用 | 281491.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59270416.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59270416.42 |
| 一、收入： | 80018874.44 |
| 1.利息收入 | 86050510.73 |
| 存款利息收入 | 396283.14 |
| 债券利息收入 | 85561985.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 92242.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52928588.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52954931.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -26343.06 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58960224.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16897647.18 |
| 1.管理人报酬 | 6390892.3 |
| 2.托管费 | 2130297.42 |
| 3.销售服务费 | 1.82 |
| 4.交易费用 | 41060.41 |
| 5.利息支出 | 7946069.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7946069.83 |
| 6.其他费用 | 141395.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63121227.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63121227.26 |
| 一、收入： | 217295350.4 |
| 1.利息收入 | 177260570.06 |
| 存款利息收入 | 105790.65 |
| 债券利息收入 | 173505211.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 3649568.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28644147.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29150770.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -506622.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11390632.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38360040.52 |
| 1.管理人报酬 | 12662675.36 |
| 2.托管费 | 4220891.89 |
| 3.销售服务费 | 3.65 |
| 4.交易费用 | 52427.72 |
| 5.利息支出 | 20622002.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20622002.82 |
| 6.其他费用 | 276718.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178935309.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178935309.88 |
| 一、收入： | 94315593.19 |
| 1.利息收入 | 87171439.57 |
| 存款利息收入 | 71259.44 |
| 债券利息收入 | 84272631.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 2827548.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18986396.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19429453.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -443056.21 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11842243.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19030953.42 |
| 1.管理人报酬 | 6281642.1 |
| 2.托管费 | 2093880.75 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | 33789.28 |
| 5.利息支出 | 10240541.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10240541.0 |
| 6.其他费用 | 139086.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75284639.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75284639.77 |
| 一、收入： | 197874477.94 |
| 1.利息收入 | 121353307.37 |
| 存款利息收入 | 268782.49 |
| 债券利息收入 | 108144714.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 12939810.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41782508.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38969447.89 |
| 资产支持证券投资收益 | 2813060.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34738662.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12716013.05 |
| 1.管理人报酬 | 9020771.64 |
| 2.托管费 | 3004912.82 |
| 3.销售服务费 | 6.11 |
| 4.交易费用 | 111401.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315828.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185158464.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185158464.89 |
| 一、收入： | 47078614.12 |
| 1.利息收入 | 34614446.26 |
| 存款利息收入 | 82568.3 |
| 债券利息收入 | 28988210.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 5543667.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3442738.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3610516.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -167778.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9021429.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3679966.91 |
| 1.管理人报酬 | 2523933.27 |
| 2.托管费 | 839299.99 |
| 3.销售服务费 | 3.69 |
| 4.交易费用 | 48669.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183693.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43398647.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43398647.21 |
| 一、收入： | 1303406.65 |
| 1.利息收入 | 1528176.65 |
| 存款利息收入 | 26228.71 |
| 债券利息收入 | 1501947.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103320.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103320.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-328090.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 595248.5 |
| 1.管理人报酬 | 252498.95 |
| 2.托管费 | 75749.64 |
| 3.销售服务费 | 27.41 |
| 4.交易费用 | 957.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266015.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
708158.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
708158.15 |
| 一、收入： | 629156.49 |
| 1.利息收入 | 663167.49 |
| 存款利息收入 | 18915.68 |
| 债券利息收入 | 644251.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80370.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -80370.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46359.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 293021.09 |
| 1.管理人报酬 | 124564.91 |
| 2.托管费 | 37369.46 |
| 3.销售服务费 | 21.89 |
| 4.交易费用 | 272.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130792.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
336135.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
336135.4 |
| 一、收入： | 807870.34 |
| 1.利息收入 | 334108.91 |
| 存款利息收入 | 47046.57 |
| 债券利息收入 | 141513.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47893.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47893.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28670.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
550324.43 |
| 减：二、费用 | 112737.34 |
| 1.管理人报酬 | 68617.13 |
| 2.托管费 | 20585.09 |
| 3.销售服务费 | 2230.6 |
| 4.交易费用 | 802.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20502.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
695133.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
695133.0 |
