| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5739.17 | 4895.49 | 85.30% | 815.92 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3349.07 | 2859.42 | 85.38% | 476.57 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 5234.22 | 4464.01 | 85.29% | 744.00 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2532.23 | 2159.34 | 85.27% | 359.89 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2782.00 | 1890.81 | 67.97% | 315.14 | 11.33% | 550.12 | 19.77% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1307.82 | 869.39 | 66.48% | 144.90 | 11.08% | 281.36 | 21.51% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2096.80 | 1278.38 | 60.97% | 213.06 | 10.16% | 580.99 | 27.71% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 883.32 | 533.58 | 60.41% | 88.93 | 10.07% | 248.71 | 28.16% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2228.31 | 1240.93 | 55.69% | 206.82 | 9.28% | 756.05 | 33.93% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1167.01 | 607.58 | 52.06% | 101.26 | 8.68% | 446.38 | 38.25% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2571.02 | 1259.14 | 48.97% | 209.86 | 8.16% | 1060.14 | 41.23% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1442.01 | 677.06 | 46.95% | 112.84 | 7.83% | 630.07 | 43.69% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3605.86 | 1922.60 | 53.32% | 320.43 | 8.89% | 1319.36 | 36.59% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2265.38 | 1153.52 | 50.92% | 192.25 | 8.49% | 897.91 | 39.64% | -- | -- |
