| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3769825.72 |
| 存出保证金 | 452494.89 |
| 交易性金融资产 | 2643409610.56 |
| 股票投资 | 2635225972.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8183638.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 650874.81 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1732621.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2897068884.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1159098.82 |
| 应付赎回款 | 2024298.68 |
| 应付管理人报酬 | 2924327.64 |
| 应付托管费 | 487387.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1668114.86 |
| 负债合计 | 8263245.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1598638765.3 |
| 所有者权益合计 | 2888805639.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 2897068884.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 534473667.74 |
| 结算备付金 | 4260949.43 |
| 存出保证金 | 598616.39 |
| 交易性金融资产 | 3437142599.42 |
| 股票投资 | 3437142599.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9273267.91 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4121087.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3989870188.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28850169.17 |
| 应付赎回款 | 65550375.13 |
| 应付管理人报酬 | 4888773.23 |
| 应付托管费 | 814795.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2589992.1 |
| 负债合计 | 102694105.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1996967679.29 |
| 所有者权益合计 | 3887176083.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 3989870188.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 428058635.17 |
| 结算备付金 | 4396195.2 |
| 存出保证金 | 606080.75 |
| 交易性金融资产 | 2774840487.65 |
| 股票投资 | 2774840487.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1673260.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3209574659.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6208613.34 |
| 应付赎回款 | 9128820.15 |
| 应付管理人报酬 | 4036594.96 |
| 应付托管费 | 672765.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1595386.36 |
| 负债合计 | 21642183.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1636922496.82 |
| 所有者权益合计 | 3187932476.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 3209574659.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 612711638.13 |
| 结算备付金 | 4525580.85 |
| 存出保证金 | 872347.5 |
| 交易性金融资产 | 2647668054.7 |
| 股票投资 | 2647668054.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27448148.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4484605.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3297710375.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8167161.58 |
| 应付赎回款 | 211397086.07 |
| 应付管理人报酬 | 3971098.3 |
| 应付托管费 | 661849.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1307938.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3684414.85 |
| 负债合计 | 229189549.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1474272105.09 |
| 所有者权益合计 | 3068520825.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 3297710375.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 487934473.38 |
| 结算备付金 | 4576750.17 |
| 存出保证金 | 253266.07 |
| 交易性金融资产 | 1309529198.5 |
| 股票投资 | 1304786024.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4743173.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 108155.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 333851.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1802735694.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8037982.9 |
| 应付赎回款 | 2144336.19 |
| 应付管理人报酬 | 2134347.84 |
| 应付托管费 | 355724.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1307948.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219411.8 |
| 负债合计 | 14913994.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 783700167.74 |
| 所有者权益合计 | 1787821699.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 1802735694.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 378081604.15 |
| 结算备付金 | 1020568.43 |
| 存出保证金 | 282535.98 |
| 交易性金融资产 | 902402908.78 |
| 股票投资 | 900949534.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1453374.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 371216.48 |
| 应收利息 | 64695.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 326523.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1282550052.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1019346.09 |
| 应付赎回款 | 11248663.38 |
| 应付管理人报酬 | 1516079.26 |
| 应付托管费 | 252679.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1307939.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220182.43 |
| 负债合计 | 16186504.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 616888364.72 |
| 所有者权益合计 | 1266363547.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1282550052.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113822139.81 |
| 结算备付金 | 776273.45 |
| 存出保证金 | 216858.94 |
| 交易性金融资产 | 899139716.0 |
| 股票投资 | 898560116.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 579600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 101923231.55 |
| 应收利息 | 16877.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88102.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1115983199.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1206814.4 |
| 应付赎回款 | 3424823.71 |
| 应付管理人报酬 | 1359860.87 |
| 应付托管费 | 226643.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1307941.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201033.61 |
| 负债合计 | 8384727.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 587927737.4 |
| 所有者权益合计 | 1107598472.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1115983199.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 167416955.32 |
| 结算备付金 | 1049000.25 |
| 存出保证金 | 172952.9 |
| 交易性金融资产 | 632646025.28 |
| 股票投资 | 632646025.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 887773.35 |
| 应收利息 | 30454.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 192746.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 802395908.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2687467.1 |
| 应付赎回款 | 2656157.9 |
| 应付管理人报酬 | 952486.08 |
| 应付托管费 | 158747.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1307938.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199936.81 |
| 负债合计 | 8663105.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 541244567.01 |
| 所有者权益合计 | 793732802.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 802395908.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41723434.81 |
| 结算备付金 | 1291079.12 |
| 存出保证金 | 164709.38 |
| 交易性金融资产 | 680550175.94 |
| 股票投资 | 648984203.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31565972.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4818444.93 |
| 应收利息 | 622438.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 211399.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 729381681.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1440994.75 |
| 应付赎回款 | 594707.46 |
| 应付管理人报酬 | 980021.72 |
| 应付托管费 | 163336.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1307966.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300129.84 |
| 负债合计 | 5560828.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 596937359.21 |
| 所有者权益合计 | 723820852.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 729381681.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 127223943.6 |
| 结算备付金 | 3882162.78 |
| 存出保证金 | 299056.58 |
| 交易性金融资产 | 720325929.3 |
| 股票投资 | 690352929.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29973000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2068916.61 |
| 应收利息 | 241935.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4534.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 854046479.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5618719.1 |
| 应付赎回款 | 576906.21 |
| 应付管理人报酬 | 1011743.62 |
| 应付托管费 | 168623.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1307938.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 445925.27 |
| 负债合计 | 10320471.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 795409133.83 |
| 所有者权益合计 | 843726007.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 854046479.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 132965788.95 |
| 结算备付金 | 1819027.45 |
| 存出保证金 | 256612.12 |
| 交易性金融资产 | 580634186.49 |
| 股票投资 | 580634186.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1086070.03 |
| 应收利息 | 53982.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16560.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 716832228.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5634424.93 |
| 应付赎回款 | 198943.29 |
| 应付管理人报酬 | 921913.56 |
| 应付托管费 | 153652.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1307938.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 525502.79 |
| 负债合计 | 9937087.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 859285777.98 |
| 所有者权益合计 | 706895140.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 716832228.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 164421911.01 |
| 结算备付金 | 3930253.95 |
| 存出保证金 | 381804.2 |
| 交易性金融资产 | 683148532.53 |
| 股票投资 | 683148532.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5869958.83 |
| 应收利息 | 32292.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 218885.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 858003638.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5912620.21 |
| 应付赎回款 | 353966.41 |
| 应付管理人报酬 | 1078959.97 |
| 应付托管费 | 179826.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1307938.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 648820.07 |
| 负债合计 | 11402921.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 881124703.13 |
| 所有者权益合计 | 846600717.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 858003638.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75627561.28 |
| 结算备付金 | 1712146.84 |
| 存出保证金 | 188567.96 |
| 交易性金融资产 | 786827249.79 |
| 股票投资 | 784723284.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2103964.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100050350.08 |
| 应收证券清算款 | 10342893.41 |
| 应收利息 | 281766.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 166500.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 975197035.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25457987.27 |
| 应付管理人报酬 | 1222213.09 |
| 应付托管费 | 203702.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1307938.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 735902.37 |
| 负债合计 | 30155856.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 945188031.29 |
| 所有者权益合计 | 945041179.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 975197035.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116871391.28 |
| 结算备付金 | 2853071.46 |
| 存出保证金 | 707876.47 |
| 交易性金融资产 | 847647159.45 |
| 股票投资 | 845497501.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2149657.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 134600601.9 |
| 应收证券清算款 | 271745.19 |
| 应收利息 | 151871.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2047.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1103105763.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4191460.21 |
| 应付赎回款 | 11335891.32 |
| 应付管理人报酬 | 1357459.12 |
| 应付托管费 | 226243.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1307938.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 476820.05 |
| 负债合计 | 21100423.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1235280167.94 |
| 所有者权益合计 | 1082005340.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1103105763.91 |
