| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -333337388.48元 |
| 本期利润 | -308275404.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1098689473.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6873元 |
| 期末基金资产净值 | 2888805639.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.807元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37326226.43元 |
| 本期利润 | -55114839.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1708340671.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8555元 |
| 期末基金资产净值 | 3887176083.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9465元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -296453842.5元 |
| 本期利润 | -425293233.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2843元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1426241272.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8713元 |
| 期末基金资产净值 | 3187932476.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9475元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -224185391.06元 |
| 本期利润 | -223471701.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1531元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1351232586.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9165元 |
| 期末基金资产净值 | 3068520825.65元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0814元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 143.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 236376284.8元 |
| 本期利润 | 261000425.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 826205520.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0542元 |
| 期末基金资产净值 | 1787821699.83元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2813元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 167.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 90021820.49元 |
| 本期利润 | 101573801.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1686元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 503863653.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8168元 |
| 期末基金资产净值 | 1266363547.59元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0528元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 306232008.5元 |
| 本期利润 | 375436184.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6692元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 392213798.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6671元 |
| 期末基金资产净值 | 1107598472.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8839元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 117349742.0元 |
| 本期利润 | 138692257.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2482元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 179619265.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3319元 |
| 期末基金资产净值 | 793732802.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4665元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 181643027.93元 |
| 本期利润 | 311117535.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3966元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73144243.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1225元 |
| 期末基金资产净值 | 723820852.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 93529675.62元 |
| 本期利润 | 202149617.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2424元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1552017.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.002元 |
| 期末基金资产净值 | 843726007.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0607元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32584171.67元 |
| 本期利润 | -153625177.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1733元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -152390637.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1773元 |
| 期末基金资产净值 | 706895140.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8227元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70669776.65元 |
| 本期利润 | -33297610.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34523986.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0392元 |
| 期末基金资产净值 | 846600717.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9608元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28592765.16元 |
| 本期利润 | 32012156.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -176805864.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1431元 |
| 期末基金资产净值 | 1082005340.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8759元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.56% |
