名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 3914.69 | -- | -- | 3384.17 | 86.45% | -- | -- |
2023-06-30 | 2987.61 | -- | -- | 2583.67 | 86.48% | -- | -- |
2022-12-31 | 8784.15 | -- | -- | 10649.67 | 121.24% | -- | -- |
2022-06-30 | 2104.59 | -- | -- | 4373.11 | 207.79% | -- | -- |
2021-12-31 | 29767.16 | -- | -- | 5981.25 | 20.09% | -- | -- |
2021-06-30 | 19919.57 | -- | -- | 1194.11 | 5.99% | -- | -- |
2020-12-31 | 64318.65 | -- | -- | 18998.56 | 29.54% | -- | -- |
2020-06-30 | 51514.07 | -- | -- | 19242.00 | 37.35% | -- | -- |
2019-12-31 | 94597.28 | -- | -- | 20050.49 | 21.20% | -- | -- |
2019-06-30 | 44230.70 | -- | -- | 4375.18 | 9.89% | -- | -- |
2018-12-31 | 118233.13 | -- | -- | 8238.59 | 6.97% | -- | -- |
2018-06-30 | 56425.45 | -- | -- | 2219.86 | 3.93% | -- | -- |
2017-12-31 | 59629.97 | -- | -- | -1930.37 | -3.24% | -- | -- |
2017-06-30 | 33883.61 | -- | -- | -399.31 | -1.18% | -- | -- |
2016-12-31 | 487.42 | -- | -- | -428.00 | -87.81% | -- | -- |