万家鑫安纯债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10130780.46 |
| 存出保证金 |
1822983.98 |
| 交易性金融资产 |
506078974.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
506078974.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20049414.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
538289680.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
68058806.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66073.89 |
| 应付管理人报酬 |
110623.0 |
| 应付托管费 |
36874.34 |
| 应付销售服务费 |
7115.14 |
| 应付税费 |
32222.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189757.42 |
| 负债合计 |
68501473.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
447431439.77 |
| 所有者权益合计 |
469788206.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
538289680.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3267920.04 |
| 结算备付金 |
47297583.5 |
| 存出保证金 |
100437.06 |
| 交易性金融资产 |
1075300081.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1075300081.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58939879.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
254586.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1185160488.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
191959919.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10420789.01 |
| 应付管理人报酬 |
302773.76 |
| 应付托管费 |
100924.59 |
| 应付销售服务费 |
4756.99 |
| 应付税费 |
52040.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124398.04 |
| 负债合计 |
202965602.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
947566410.37 |
| 所有者权益合计 |
982194886.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1185160488.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19692435.31 |
| 结算备付金 |
71383198.46 |
| 存出保证金 |
5077844.63 |
| 交易性金融资产 |
2061851780.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2061851780.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
167973421.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22849680.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2348828361.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
230986710.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
186703167.58 |
| 应付管理人报酬 |
559217.19 |
| 应付托管费 |
186405.75 |
| 应付销售服务费 |
5889.05 |
| 应付税费 |
134421.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212698.74 |
| 负债合计 |
418788510.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1891533633.57 |
| 所有者权益合计 |
1930039850.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
2348828361.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1043121.0 |
| 结算备付金 |
25442331.18 |
| 存出保证金 |
6096248.21 |
| 交易性金融资产 |
4763578873.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4763578873.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4796160573.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
133810282.74 |
| 应付证券清算款 |
173811.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
604072.7 |
| 应付托管费 |
201357.56 |
| 应付销售服务费 |
26289.91 |
| 应付税费 |
161451.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162448.67 |
| 负债合计 |
135139714.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4443331286.55 |
| 所有者权益合计 |
4661020859.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
4796160573.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1814686.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
104814.03 |
| 交易性金融资产 |
2461800800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2242436800.0 |
| 资产支持证券投资 |
219364000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37775352.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
150.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2501495803.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
488118667.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
511274.28 |
| 应付托管费 |
170424.76 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
92283.36 |
| 应付利息 |
125453.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
489249552.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1859362639.75 |
| 所有者权益合计 |
2012246250.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
2501495803.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
428457.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
434854.27 |
| 交易性金融资产 |
5690431000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5329711000.0 |
| 资产支持证券投资 |
360720000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000142.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
72479142.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5778773596.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
681998577.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1323549.01 |
| 应付托管费 |
441183.0 |
| 应付销售服务费 |
2.44 |
| 应付税费 |
258297.54 |
| 应付利息 |
-59659.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
684147208.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4581214230.31 |
| 所有者权益合计 |
5094626388.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
5778773596.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4218037.34 |
| 结算备付金 |
3631722.41 |
| 存出保证金 |
608637.95 |
| 交易性金融资产 |
10873859500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9902258100.0 |
| 资产支持证券投资 |
971601400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1518530383.08 |
| 应收利息 |
173702679.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12574550959.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3136296177.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2381977.96 |
| 应付托管费 |
793992.64 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
396761.7 |
| 应付利息 |
321314.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
3140681144.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8673993436.72 |
| 所有者权益合计 |
9433869815.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
12574550959.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5969879.19 |
| 结算备付金 |
179562482.42 |
| 存出保证金 |
355427.67 |
| 交易性金融资产 |
13403591900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12065851500.0 |
| 资产支持证券投资 |
1337740400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
198535320.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13788015010.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3421696449.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3508473.51 |
| 应付托管费 |
1169491.16 |
| 应付销售服务费 |
7.84 |
| 应付税费 |
550548.25 |
| 应付利息 |
166448.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199453.9 |
| 负债合计 |
3427528007.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9607103453.21 |
| 所有者权益合计 |
10360487002.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
13788015010.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2348117.09 |
| 结算备付金 |
184203951.6 |
| 存出保证金 |
234374.46 |
| 交易性金融资产 |
18201212600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16620858600.0 |
| 资产支持证券投资 |
1580354000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3376012429.57 |
| 应收利息 |
271315667.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22035327140.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5904541663.17 |
| 应付证券清算款 |
337890.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4081602.95 |
| 应付托管费 |
1360534.35 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
556944.81 |
| 应付利息 |
1154342.52 |
| 应收利润 |
200227886.9 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
6112771600.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15168779326.6 |
| 所有者权益合计 |
15922555539.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
22035327140.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6413133.65 |
| 结算备付金 |
148976059.01 |
| 存出保证金 |
191932.91 |
| 交易性金融资产 |
19163234800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17771986700.0 |
| 资产支持证券投资 |
1391248100.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
301669502.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19620485428.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3898097391.95 |
| 应付证券清算款 |
1640536.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3860558.92 |
| 应付托管费 |
1286852.97 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
532400.57 |
| 应付利息 |
372342.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203338.54 |
| 负债合计 |
3906116444.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15168811462.7 |
| 所有者权益合计 |
15714368984.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
19620485428.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6058078.45 |
| 结算备付金 |
126087011.42 |
| 存出保证金 |
378767.66 |
| 交易性金融资产 |
20292044600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19360168100.0 |
| 资产支持证券投资 |
931876500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
360403786.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20784972243.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5092394295.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3978011.34 |
| 应付托管费 |
1326003.79 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
520273.55 |
| 应付利息 |
3187745.83 |
| 应收利润 |
327647804.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.0 |
| 负债合计 |
5429454318.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15168879972.0 |
| 所有者权益合计 |
15355517925.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
20784972243.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4068819.14 |
| 结算备付金 |
111823309.63 |
| 存出保证金 |
239565.95 |
| 交易性金融资产 |
16882240000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15614315000.0 |
| 资产支持证券投资 |
1267925000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
613861118.95 |
| 应收证券清算款 |
5000000.0 |
| 应收利息 |
293490487.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17910723301.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2619782812.5 |
| 应付证券清算款 |
5159405.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3752247.01 |
| 应付托管费 |
1250749.01 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
404229.78 |
| 应付利息 |
2152031.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
428437.29 |
| 负债合计 |
2633010847.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15168776086.7 |
| 所有者权益合计 |
15277712454.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
17910723301.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1310727823.76 |
| 结算备付金 |
164101951.71 |
| 存出保证金 |
342504.32 |
| 交易性金融资产 |
16586058433.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15602428233.6 |
| 资产支持证券投资 |
983630200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
260201717.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18321432431.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3127525826.9 |
| 应付证券清算款 |
849391.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3865172.39 |
| 应付托管费 |
1288390.79 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2068969.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320000.0 |
| 负债合计 |
3135996331.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15168776230.7 |
| 所有者权益合计 |
15185436100.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
18321432431.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
804615800.26 |
| 结算备付金 |
57726750.36 |
| 存出保证金 |
147243.95 |
| 交易性金融资产 |
13864288888.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12743030288.0 |
| 资产支持证券投资 |
1121258600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1334390391.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
203763758.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16264932832.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
969299845.35 |
| 应付证券清算款 |
541285.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3755781.5 |
| 应付托管费 |
1251927.16 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-355299.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278354.28 |
| 负债合计 |
974852389.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15168775691.4 |
| 所有者权益合计 |
15290080443.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
16264932832.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7279843.48 |
| 结算备付金 |
919109.71 |
| 存出保证金 |
40136.3 |
| 交易性金融资产 |
15327243000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15138744000.0 |
| 资产支持证券投资 |
188499000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
230850866.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
132034634.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15698367590.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
498199766.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3855604.86 |
| 应付托管费 |
1285201.64 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
359124.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
503987802.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15168776060.7 |
| 所有者权益合计 |
15194379787.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
15698367590.6 |
