名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4846 | 2.29% |
招商招禧宝货币B | 0.5319 | 2.08% |
招商招福宝货币A | 0.4206 | 2.04% |
招商财富宝交易型货币… | 0.6034 | 2.02% |
招商招益宝货币B | 0.6059 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 33267475.9 |
1.利息收入 | 36077787.2 |
存款利息收入 | 220024.22 |
债券利息收入 | 35794575.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-226490.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -226490.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2583821.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.02 |
减:二、费用 | 5923750.57 |
1.管理人报酬 | 2625794.04 |
2.托管费 | 875264.68 |
3.销售服务费 | 18.75 |
4.交易费用 | 10662.0 |
5.利息支出 | 2131111.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2131111.1 |
6.其他费用 | 280900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27343725.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27343725.33 |
一、收入: | 12481276.41 |
1.利息收入 | 12768081.42 |
存款利息收入 | 163762.86 |
债券利息收入 | 12604318.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-52439.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -52439.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-234366.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.01 |
减:二、费用 | 1583265.71 |
1.管理人报酬 | 1068640.2 |
2.托管费 | 356213.4 |
3.销售服务费 | 7.91 |
4.交易费用 | 5425.0 |
5.利息支出 | 16706.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16706.87 |
6.其他费用 | 136272.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10898010.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10898010.7 |
一、收入: | 1884035.9 |
1.利息收入 | 946360.14 |
存款利息收入 | 128791.44 |
债券利息收入 | 248743.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
937675.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 245506.98 |
1.管理人报酬 | 122328.02 |
2.托管费 | 40776.0 |
3.销售服务费 | 2.96 |
4.交易费用 | 2000.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1638528.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1638528.92 |