招商招庆纯债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
5970249.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
85605600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85605600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10062215.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1631420.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103269484.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.01 |
| 应付管理人报酬 |
17762.62 |
| 应付托管费 |
5920.87 |
| 应付销售服务费 |
7.56 |
| 应付税费 |
6399.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210026.58 |
| 负债合计 |
248895.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101520141.34 |
| 所有者权益合计 |
103020588.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
103269484.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5204454.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1169513000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1169513000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22653357.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1197370811.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
189149516.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
261312.82 |
| 应付托管费 |
87104.27 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
249021.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
189928202.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1001462814.7 |
| 所有者权益合计 |
1007442609.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1197370811.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99439845.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
910972000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
910972000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12630616.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1023042461.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251273.74 |
| 应付托管费 |
83757.92 |
| 应付销售服务费 |
1.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153972.33 |
| 负债合计 |
494325.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1001467838.08 |
| 所有者权益合计 |
1022548136.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1023042461.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5393178.68 |
| 结算备付金 |
2261818.17 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
201104000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201104000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3037426.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211796423.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51774.15 |
| 应付托管费 |
17258.05 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
151033.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210010862.12 |
| 所有者权益合计 |
211645389.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
211796423.29 |
