| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2815.31 | 1786.50 | 63.46% | 595.50 | 21.15% | -- | -- | 329.97 | 11.72% |
| 2023-06-30 | 1174.80 | 759.81 | 64.68% | 253.27 | 21.56% | -- | -- | 105.24 | 8.96% |
| 2022-12-31 | 4949.64 | 3210.11 | 64.86% | 1070.04 | 21.62% | -- | -- | 218.48 | 4.41% |
| 2022-06-30 | 3283.08 | 2138.14 | 65.13% | 712.71 | 21.71% | -- | -- | 145.21 | 4.42% |
| 2021-12-31 | 9029.04 | 5900.61 | 65.35% | 1966.87 | 21.78% | 0.03 | 0.00% | 400.61 | 4.44% |
| 2021-06-30 | 5087.65 | 3195.58 | 62.81% | 1065.19 | 20.94% | -- | -- | 216.52 | 4.26% |
| 2020-12-31 | 8756.74 | 5962.36 | 68.09% | 1987.45 | 22.70% | -- | -- | 403.20 | 4.60% |
| 2020-06-30 | 4121.30 | 2764.65 | 67.08% | 921.55 | 22.36% | -- | -- | 186.66 | 4.53% |
| 2019-12-31 | 4407.14 | 2802.94 | 63.60% | 934.31 | 21.20% | -- | -- | 192.97 | 4.38% |
| 2019-06-30 | 2674.06 | 1686.86 | 63.08% | 562.29 | 21.03% | -- | -- | 114.96 | 4.30% |
| 2018-12-31 | 6779.16 | 4197.84 | 61.92% | 1399.28 | 20.64% | -- | -- | 285.88 | 4.22% |
| 2018-06-30 | 3330.05 | 2106.57 | 63.26% | 702.19 | 21.09% | -- | -- | 144.23 | 4.33% |
| 2017-12-31 | 6354.25 | 2462.12 | 38.75% | 820.71 | 12.92% | -- | -- | 165.80 | 2.61% |
| 2017-06-30 | 1262.20 | 663.88 | 52.60% | 221.29 | 17.53% | -- | -- | 44.64 | 3.54% |
