| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 260257964.31 |
| 1.利息收入 | 154069601.52 |
| 存款利息收入 | 65996615.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106188362.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106188362.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28153081.0 |
| 1.管理人报酬 | 17865013.65 |
| 2.托管费 | 5955004.53 |
| 3.销售服务费 | 3299672.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 654116.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 654116.17 |
| 6.其他费用 | 313436.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
232104883.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
232104883.31 |
| 一、收入： | 111609179.95 |
| 1.利息收入 | 67787644.38 |
| 存款利息收入 | 30689068.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43821535.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43821535.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11748020.81 |
| 1.管理人报酬 | 7598106.5 |
| 2.托管费 | 2532702.2 |
| 3.销售服务费 | 1052443.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 383102.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 383102.63 |
| 6.其他费用 | 155310.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99861159.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99861159.14 |
| 一、收入： | 417214215.08 |
| 1.利息收入 | 194422570.26 |
| 存款利息收入 | 59279912.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
222791644.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 222791644.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49496380.57 |
| 1.管理人报酬 | 32101060.05 |
| 2.托管费 | 10700353.27 |
| 3.销售服务费 | 2184806.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4184424.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4184424.46 |
| 6.其他费用 | 313802.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
367717834.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
367717834.51 |
| 一、收入： | 298088082.6 |
| 1.利息收入 | 148687473.78 |
| 存款利息收入 | 48090425.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149400608.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149400608.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32830812.58 |
| 1.管理人报酬 | 21381390.07 |
| 2.托管费 | 7127130.0 |
| 3.销售服务费 | 1452141.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2712957.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2712957.5 |
| 6.其他费用 | 156497.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
265257270.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
265257270.02 |
| 一、收入： | 928844059.73 |
| 1.利息收入 | 928571568.5 |
| 存款利息收入 | 302875324.05 |
| 债券利息收入 | 326603579.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
272491.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 272491.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 90290368.56 |
| 1.管理人报酬 | 59006130.88 |
| 2.托管费 | 19668710.29 |
| 3.销售服务费 | 4006073.55 |
| 4.交易费用 | 250.0 |
| 5.利息支出 | 7277509.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7277509.27 |
| 6.其他费用 | 324160.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
838553691.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
838553691.17 |
| 一、收入： | 512034845.83 |
| 1.利息收入 | 511757714.59 |
| 存款利息收入 | 166767754.58 |
| 债券利息收入 | 184265105.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
277131.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 277131.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50876539.69 |
| 1.管理人报酬 | 31955770.05 |
| 2.托管费 | 10651923.35 |
| 3.销售服务费 | 2165173.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5934953.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5934953.89 |
| 6.其他费用 | 161651.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
461158306.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
461158306.14 |
| 一、收入： | 929607982.05 |
| 1.利息收入 | 915418277.55 |
| 存款利息收入 | 318139447.96 |
| 债券利息收入 | 294599208.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 293575.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14111620.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14111620.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78083.88 |
| 减：二、费用 | 87567354.47 |
| 1.管理人报酬 | 59623643.27 |
| 2.托管费 | 19874547.74 |
| 3.销售服务费 | 4032016.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3452813.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3452813.6 |
| 6.其他费用 | 331075.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
842040627.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
842040627.58 |
| 一、收入： | 395901012.27 |
| 1.利息收入 | 387624947.95 |
| 存款利息收入 | 112537639.18 |
| 债券利息收入 | 161018580.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 293575.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8276064.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8276064.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41213017.59 |
| 1.管理人报酬 | 27646527.43 |
| 2.托管费 | 9215509.11 |
| 3.销售服务费 | 1866613.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2185522.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2185522.71 |
| 6.其他费用 | 160487.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
354687994.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
354687994.68 |
| 一、收入： | 532139249.02 |
| 1.利息收入 | 506275120.26 |
| 存款利息收入 | 132124330.33 |
| 债券利息收入 | 228336829.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 249288.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25864128.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25864128.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44071364.9 |
| 1.管理人报酬 | 28029354.63 |
| 2.托管费 | 9343118.1 |
| 3.销售服务费 | 1929736.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4352052.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4352052.26 |
| 6.其他费用 | 291149.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
488067884.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
488067884.12 |
| 一、收入： | 320240735.3 |
| 1.利息收入 | 309879497.89 |
| 存款利息收入 | 95676334.65 |
| 债券利息收入 | 131616235.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10361237.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10361237.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26740611.09 |
| 1.管理人报酬 | 16868604.84 |
| 2.托管费 | 5622868.23 |
| 3.销售服务费 | 1149591.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2875548.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2875548.2 |
| 6.其他费用 | 161512.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
293500124.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
293500124.21 |
| 一、收入： | 1085694178.19 |
| 1.利息收入 | 1081892896.89 |
| 存款利息收入 | 421656479.04 |
| 债券利息收入 | 410446480.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3801281.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3801281.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67791607.61 |
| 1.管理人报酬 | 41978425.1 |
| 2.托管费 | 13992808.49 |
| 3.销售服务费 | 2858807.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8644423.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8644423.32 |
| 6.其他费用 | 316520.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1017902570.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1017902570.58 |
| 一、收入： | 626823004.12 |
| 1.利息收入 | 621732246.79 |
| 存款利息收入 | 263115424.53 |
| 债券利息收入 | 229170116.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5090757.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5090757.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33300512.41 |
| 1.管理人报酬 | 21065730.23 |
| 2.托管费 | 7021910.1 |
| 3.销售服务费 | 1442283.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3611329.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3611329.41 |
| 6.其他费用 | 159258.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
593522491.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
593522491.71 |
| 一、收入： | 799305645.25 |
| 1.利息收入 | 798365325.96 |
| 存款利息收入 | 444257311.2 |
| 债券利息收入 | 304417124.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
940319.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 940319.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 63542476.12 |
| 1.管理人报酬 | 24621186.53 |
| 2.托管费 | 8207062.26 |
| 3.销售服务费 | 1658016.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28733333.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28733333.11 |
| 6.其他费用 | 322878.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
735763169.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
735763169.13 |
| 一、收入： | 206202925.56 |
| 1.利息收入 | 206202925.56 |
| 存款利息收入 | 147710927.39 |
| 债券利息收入 | 53220574.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12621955.61 |
| 1.管理人报酬 | 6638787.0 |
| 2.托管费 | 2212929.03 |
| 3.销售服务费 | 446380.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3188567.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3188567.26 |
| 6.其他费用 | 135291.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
193580969.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
193580969.95 |
