| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时荣升稳健添利混合… | 1.1057 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5322 | 1.99% |
| 博时现金宝货币B | 0.5578 | 1.97% |
| 博时合鑫货币B | 0.5319 | 1.97% |
| 博时合惠货币B | 0.5296 | 1.97% |
| 博时合晶货币B | 0.5222 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1119.29 | -1056.61 | 94.40% | -25.18 | 2.25% | 330.78 | -29.55% |
| 2023-06-30 | 643.48 | 280.15 | 43.54% | -22.15 | -3.44% | 230.17 | 35.77% |
| 2022-12-31 | -5293.79 | -3290.70 | 62.16% | 24.67 | -0.47% | 372.47 | -7.04% |
| 2022-06-30 | -2592.95 | -3413.86 | 131.66% | 181.84 | -7.01% | 172.94 | -6.67% |
| 2021-12-31 | 7192.70 | 7080.16 | 98.44% | 221.16 | 3.07% | 153.94 | 2.14% |
| 2021-06-30 | 4501.63 | 4965.94 | 110.31% | -- | -- | 128.05 | 2.84% |
| 2020-12-31 | 14514.02 | 13106.04 | 90.30% | 118.92 | 0.82% | 141.40 | 0.97% |
| 2020-06-30 | 5585.71 | 6477.72 | 115.97% | 32.22 | 0.58% | 130.46 | 2.34% |
| 2019-12-31 | 19070.67 | 15093.45 | 79.14% | -232.39 | -1.22% | 197.69 | 1.04% |
| 2019-06-30 | 9989.17 | 8598.19 | 86.08% | -240.88 | -2.41% | 109.58 | 1.10% |
| 2018-12-31 | -5471.84 | -3577.77 | 65.39% | -404.09 | 7.38% | 235.04 | -4.30% |
| 2018-06-30 | -1968.04 | 642.58 | -32.65% | -312.61 | 15.88% | 202.31 | -10.28% |
| 2017-12-31 | 6084.30 | 3074.27 | 50.53% | -- | -- | 81.24 | 1.34% |
| 2017-06-30 | 707.04 | -275.29 | -38.94% | -- | -- | 66.24 | 9.37% |
| 2016-12-31 | 21.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
