| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时全球中国教育(Q… | 0.5876 | 2.32% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5343 | 1.98% |
| 博时合鑫货币B | 0.5321 | 1.97% |
| 博时合惠货币B | 0.5308 | 1.96% |
| 博时现金宝货币B | 0.5119 | 1.96% |
| 博时合晶货币B | 0.5228 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 22272739.63 |
| 存出保证金 | 90330.59 |
| 交易性金融资产 | 193875285.47 |
| 股票投资 | 183837383.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10037901.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 69220667.04 |
| 应收证券清算款 | 4203.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17874.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 294314118.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 344245.26 |
| 应付赎回款 | 17089.69 |
| 应付管理人报酬 | 197292.38 |
| 应付托管费 | 49323.09 |
| 应付销售服务费 | 436.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 547869.31 |
| 负债合计 | 1156256.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154066087.16 |
| 所有者权益合计 | 293157862.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 294314118.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22056177.79 |
| 结算备付金 | 25332798.77 |
| 存出保证金 | 132999.34 |
| 交易性金融资产 | 208553495.79 |
| 股票投资 | 208553495.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 73773859.31 |
| 应收证券清算款 | 2037440.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 194424.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 332081195.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2606057.66 |
| 应付赎回款 | 45252.16 |
| 应付管理人报酬 | 215452.81 |
| 应付托管费 | 53863.18 |
| 应付销售服务费 | 179.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 513512.55 |
| 负债合计 | 3434318.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 162292819.22 |
| 所有者权益合计 | 328646877.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 332081195.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28991887.17 |
| 结算备付金 | 27286774.16 |
| 存出保证金 | 182755.02 |
| 交易性金融资产 | 325948734.61 |
| 股票投资 | 325948734.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 113340168.85 |
| 应收证券清算款 | 246600.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29430.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 496026350.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14.47 |
| 应付赎回款 | 59094.48 |
| 应付管理人报酬 | 338970.78 |
| 应付托管费 | 84742.69 |
| 应付销售服务费 | 4687.01 |
| 应付税费 | 8.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 710015.86 |
| 负债合计 | 1197533.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 244815273.72 |
| 所有者权益合计 | 494828816.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 496026350.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35241133.33 |
| 结算备付金 | 28625103.23 |
| 存出保证金 | 178447.61 |
| 交易性金融资产 | 319509388.94 |
| 股票投资 | 316458425.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3050963.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 8168835.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 122818.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 491845727.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1463915.57 |
| 应付赎回款 | 132439.98 |
| 应付管理人报酬 | 316258.4 |
| 应付托管费 | 79064.61 |
| 应付销售服务费 | 3903.28 |
| 应付税费 | 32.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 676981.44 |
| 负债合计 | 2672595.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 228350982.12 |
| 所有者权益合计 | 489173131.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 491845727.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32967121.74 |
| 结算备付金 | 34912954.5 |
| 存出保证金 | 95399.02 |
| 交易性金融资产 | 319339389.24 |
| 股票投资 | 314262861.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5076528.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 162000000.0 |
| 应收证券清算款 | 10097363.62 |
| 应收利息 | -26758.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1486622.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 560872091.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10551370.03 |
| 应付赎回款 | 12173.26 |
| 应付管理人报酬 | 376249.48 |
| 应付托管费 | 94062.37 |
| 应付销售服务费 | 4287.46 |
| 应付税费 | 119.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174307.19 |
| 负债合计 | 11517530.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 244191742.67 |
| 所有者权益合计 | 549354560.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 560872091.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 121418515.95 |
| 结算备付金 | 32606555.39 |
| 存出保证金 | 154235.3 |
| 交易性金融资产 | 144171635.06 |
| 股票投资 | 144171635.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 189700000.0 |
| 应收证券清算款 | 199998.48 |
| 应收利息 | 27111.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36717.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 488314769.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4694232.74 |
| 应付赎回款 | 29148.5 |
| 应付管理人报酬 | 311842.22 |
| 应付托管费 | 77960.56 |
| 应付销售服务费 | 1940.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91137.7 |
| 负债合计 | 5339694.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 223805157.71 |
| 所有者权益合计 | 482975074.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 488314769.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24753630.54 |
| 结算备付金 | 30341132.03 |
| 存出保证金 | 203117.47 |
| 交易性金融资产 | 257315487.0 |
| 股票投资 | 257315487.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 120100000.0 |
| 应收证券清算款 | 1288073.31 |
| 应收利息 | -20920.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19050.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 433999570.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4181.7 |
| 应付管理人报酬 | 282270.7 |
| 应付托管费 | 70567.69 |
| 应付销售服务费 | 688.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179300.0 |
| 负债合计 | 961276.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219706059.17 |
| 所有者权益合计 | 433038294.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 433999570.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19827945.27 |
| 结算备付金 | 35131423.04 |
| 存出保证金 | 306657.76 |
| 交易性金融资产 | 165692137.22 |
| 股票投资 | 159819242.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5872894.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 102200000.0 |
| 应收证券清算款 | 2351380.66 |
| 应收利息 | 19184.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 374.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 325529103.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1596590.76 |
| 应付赎回款 | 10743.39 |
| 应付管理人报酬 | 204378.23 |
| 应付托管费 | 51094.55 |
| 应付销售服务费 | 19.69 |
| 应付税费 | 8.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98817.3 |
| 负债合计 | 2482972.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 205961361.01 |
| 所有者权益合计 | 323046131.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 325529103.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26158489.52 |
| 结算备付金 | 17037836.55 |
| 存出保证金 | 238739.53 |
| 交易性金融资产 | 248722964.1 |
| 股票投资 | 246963518.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1759445.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 153400000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2636.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 445560666.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 293135.5 |
| 应付赎回款 | 2986.35 |
| 应付管理人报酬 | 292986.33 |
| 应付托管费 | 73246.57 |
| 应付销售服务费 | 34.06 |
| 应付税费 | 29.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179300.11 |
| 负债合计 | 1239339.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 322840814.12 |
| 所有者权益合计 | 444321326.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 445560666.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 97140108.83 |
| 结算备付金 | 19762354.01 |
| 存出保证金 | 574185.84 |
| 交易性金融资产 | 179096932.63 |
| 股票投资 | 171660323.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7436609.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 189500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32941.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 486106522.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1854016.64 |
| 应付赎回款 | 1502.8 |
| 应付管理人报酬 | 312952.34 |
| 应付托管费 | 78238.09 |
| 应付销售服务费 | 3.03 |
| 应付税费 | 222.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287773.16 |
| 负债合计 | 3361418.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 400035472.42 |
| 所有者权益合计 | 482745104.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 486106522.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 112365332.01 |
| 结算备付金 | 15818716.85 |
| 存出保证金 | 303561.6 |
| 交易性金融资产 | 103411818.95 |
| 股票投资 | 99333232.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4078586.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 153700000.0 |
| 应收证券清算款 | 4516709.58 |
| 应收利息 | 202477.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 390318616.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14.66 |
| 应付管理人报酬 | 266541.54 |
| 应付托管费 | 66635.42 |
| 应付销售服务费 | 5.79 |
| 应付税费 | 43.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 345000.01 |
| 负债合计 | 1231496.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 400134000.41 |
| 所有者权益合计 | 389087120.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 390318616.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27585291.02 |
| 结算备付金 | 13798831.05 |
| 存出保证金 | 365686.19 |
| 交易性金融资产 | 300148172.31 |
| 股票投资 | 197577241.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 102570930.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 87800000.0 |
| 应收证券清算款 | 2561968.59 |
| 应收利息 | 328983.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 432588932.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2399016.98 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 285072.25 |
| 应付托管费 | 71268.06 |
| 应付销售服务费 | 6.17 |
| 应付税费 | 114.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171081.2 |
| 负债合计 | 4079457.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 400120496.35 |
| 所有者权益合计 | 428509474.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 432588932.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26541130.0 |
| 结算备付金 | 5810851.4 |
| 存出保证金 | 222033.96 |
| 交易性金融资产 | 327158441.02 |
| 股票投资 | 265984141.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 61174299.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 93000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2005273.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 454737730.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 164635.5 |
| 应付赎回款 | 11856.06 |
| 应付管理人报酬 | 303054.74 |
| 应付托管费 | 75763.72 |
| 应付销售服务费 | 6.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245013.63 |
| 负债合计 | 1176159.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 400038578.05 |
| 所有者权益合计 | 453561570.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 454737730.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24622286.41 |
| 结算备付金 | 844101.14 |
| 存出保证金 | 51222.09 |
| 交易性金融资产 | 289203120.37 |
| 股票投资 | 170810644.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 118392475.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 88000000.0 |
| 应收证券清算款 | 561610.6 |
| 应收利息 | 1596640.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 404878981.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5223.34 |
| 应付管理人报酬 | 264393.6 |
| 应付托管费 | 66098.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168608.06 |
| 负债合计 | 818562.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 400135193.38 |
| 所有者权益合计 | 404060418.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 404878981.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11740597.7 |
| 结算备付金 | 16431437.78 |
| 存出保证金 | 19856.9 |
| 交易性金融资产 | 352132805.01 |
| 股票投资 | 104469636.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 247663168.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20052087.63 |
| 应收利息 | 444517.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 400821302.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 271950.39 |
| 应付托管费 | 67987.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55000.0 |
| 负债合计 | 440063.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 400734714.37 |
| 所有者权益合计 | 400381238.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 400821302.19 |
