| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时全球中国教育(Q… | 0.5876 | 2.32% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5343 | 1.98% |
| 博时合鑫货币B | 0.5321 | 1.97% |
| 博时合惠货币B | 0.5308 | 1.96% |
| 博时现金宝货币B | 0.5119 | 1.96% |
| 博时合晶货币B | 0.5228 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9020.93元 |
| 本期利润 | 1111376.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1586元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3020795.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8904元 |
| 期末基金资产净值 | 6413373.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.89元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 191995.9元 |
| 本期利润 | 1369213.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1093208.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0125元 |
| 期末基金资产净值 | 2172910.9元 |
| 期末基金份额净值 | 2.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3636518.15元 |
| 本期利润 | -7746801.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26407547.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9938元 |
| 期末基金资产净值 | 53458496.75元 |
| 期末基金份额净值 | 2.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3587957.81元 |
| 本期利润 | -4559214.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1773元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23962553.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9906元 |
| 期末基金资产净值 | 51600422.35元 |
| 期末基金份额净值 | 2.133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2796757.13元 |
| 本期利润 | 3241358.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2496元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34668202.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1193元 |
| 期末基金资产净值 | 69424023.96元 |
| 期末基金份额净值 | 2.242元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 137.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1400735.97元 |
| 本期利润 | 1465369.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11569422.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0217元 |
| 期末基金资产净值 | 24350398.53元 |
| 期末基金份额净值 | 2.15元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 939349.29元 |
| 本期利润 | 1059985.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5814元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3541044.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.802元 |
| 期末基金资产净值 | 8676647.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.965元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42218.0元 |
| 本期利润 | 33057.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1644元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90440.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4977元 |
| 期末基金资产净值 | 284240.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37442.39元 |
| 本期利润 | 49223.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92864.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2866元 |
| 期末基金资产净值 | 445139.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11062.49元 |
| 本期利润 | 13425.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2753元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5526.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1827元 |
| 期末基金资产净值 | 36459.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7208.94元 |
| 本期利润 | -9650.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1518元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1910.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0281元 |
| 期末基金资产净值 | 66057.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.972元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -402.07元 |
| 本期利润 | -3463.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4363.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0709元 |
| 期末基金资产净值 | 65873.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4404.08元 |
| 本期利润 | 5613.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1376元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4865.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0847元 |
| 期末基金资产净值 | 65149.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1.64元 |
| 本期利润 | 23.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.002元 |
| 期末基金资产净值 | 1221.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.92% |
