| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时全球中国教育(Q… | 0.5876 | 2.32% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5343 | 1.98% |
| 博时合鑫货币B | 0.5321 | 1.97% |
| 博时合惠货币B | 0.5308 | 1.96% |
| 博时现金宝货币B | 0.5119 | 1.96% |
| 博时合晶货币B | 0.5228 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 382.98 | 288.24 | 75.26% | 72.06 | 18.82% | -- | -- | 1.49 | 0.39% |
| 2023-06-30 | 216.33 | 163.53 | 75.59% | 40.88 | 18.90% | -- | -- | 1.25 | 0.58% |
| 2022-12-31 | 522.84 | 397.12 | 75.95% | 99.28 | 18.99% | -- | -- | 5.34 | 1.02% |
| 2022-06-30 | 255.22 | 193.86 | 75.96% | 48.46 | 18.99% | -- | -- | 2.63 | 1.03% |
| 2021-12-31 | 719.81 | 399.90 | 55.56% | 99.98 | 13.89% | 196.46 | 27.29% | 2.79 | 0.39% |
| 2021-06-30 | 337.41 | 182.35 | 54.04% | 45.59 | 13.51% | 98.57 | 29.21% | 0.69 | 0.20% |
| 2020-12-31 | 872.64 | 334.47 | 38.33% | 83.62 | 9.58% | 433.01 | 49.62% | 0.32 | 0.04% |
| 2020-06-30 | 485.07 | 181.31 | 37.38% | 45.33 | 9.34% | 247.34 | 50.99% | 0.01 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 1054.09 | 368.71 | 34.98% | 92.18 | 8.74% | 571.18 | 54.19% | 0.01 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 611.28 | 182.59 | 29.87% | 45.65 | 7.47% | 372.28 | 60.90% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 986.63 | 341.55 | 34.62% | 85.39 | 8.65% | 521.25 | 52.83% | 0.01 | 0.00% |
| 2018-06-30 | 546.83 | 180.56 | 33.02% | 45.14 | 8.25% | 302.01 | 55.23% | 0.00 | 0.00% |
| 2017-12-31 | 695.48 | 334.12 | 48.04% | 83.53 | 12.01% | 239.37 | 34.42% | 0.00 | 0.00% |
| 2017-06-30 | 278.49 | 160.36 | 57.58% | 40.09 | 14.40% | 59.21 | 21.26% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 76.75 | 50.47 | 65.76% | 12.62 | 16.44% | 5.04 | 6.57% | -- | -- |
