| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大领先回报 | 1.0742 | 1.53% |
| 英大灵活配置B | 1.077 | 1.50% |
| 英大灵活配置A | 1.1425 | 1.50% |
| 英大碳中和混合C | 0.8333 | 1.39% |
| 英大碳中和混合A | 0.8377 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4901 | 1.93% |
| 英大现金宝B | 0.4245 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -86.58 | -73.46 | 84.84% | -- | -- | 47.19 | -54.50% |
| 2023-06-30 | 421.32 | 182.85 | 43.40% | -- | -- | 28.99 | 6.88% |
| 2022-12-31 | -640.49 | 109.28 | -17.06% | 4.41 | -0.69% | 80.57 | -12.58% |
| 2022-06-30 | -47.86 | 459.36 | -959.80% | 4.41 | -9.20% | 43.16 | -90.17% |
| 2021-12-31 | 1656.45 | 1252.39 | 75.61% | -- | -- | 169.21 | 10.21% |
| 2021-06-30 | 608.44 | 390.79 | 64.23% | -- | -- | 46.22 | 7.60% |
| 2020-12-31 | 2056.15 | 1568.58 | 76.29% | -- | -- | 266.45 | 12.96% |
| 2020-06-30 | -326.63 | -428.22 | 131.10% | -- | -- | 135.69 | -41.54% |
| 2019-12-31 | 2079.13 | 994.73 | 47.84% | 18.09 | 0.87% | 41.98 | 2.02% |
| 2019-06-30 | 1553.77 | 603.28 | 38.83% | -- | -- | 22.36 | 1.44% |
| 2018-12-31 | -1921.78 | -1178.82 | 61.34% | -- | -- | 271.40 | -14.12% |
| 2018-06-30 | -548.95 | 885.23 | -161.26% | -- | -- | 137.99 | -25.14% |
| 2017-12-31 | 5690.89 | 4642.16 | 81.57% | -- | -- | 292.48 | 5.14% |
| 2017-06-30 | 2807.12 | 1545.37 | 55.05% | -- | -- | 211.58 | 7.54% |
