| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大领先回报 | 1.0742 | 1.53% |
| 英大灵活配置B | 1.077 | 1.50% |
| 英大灵活配置A | 1.1425 | 1.50% |
| 英大碳中和混合C | 0.8333 | 1.39% |
| 英大碳中和混合A | 0.8377 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4901 | 1.93% |
| 英大现金宝B | 0.4245 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -865848.66 |
| 1.利息收入 | 17326.77 |
| 存款利息收入 | 17326.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-262677.56 |
| 股票投资收益 | -734556.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 471879.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-740801.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120303.71 |
| 减：二、费用 | 503227.35 |
| 1.管理人报酬 | 288339.97 |
| 2.托管费 | 48056.64 |
| 3.销售服务费 | 26830.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1369076.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1369076.01 |
| 一、收入： | 4213178.79 |
| 1.利息收入 | 8137.42 |
| 存款利息收入 | 8137.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2118353.23 |
| 股票投资收益 | 1828494.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 289858.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2059875.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26812.21 |
| 减：二、费用 | 276337.39 |
| 1.管理人报酬 | 157890.68 |
| 2.托管费 | 26315.1 |
| 3.销售服务费 | 22707.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69424.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3936841.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3936841.4 |
| 一、收入： | -6404922.45 |
| 1.利息收入 | 19000.41 |
| 存款利息收入 | 19000.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1942524.4 |
| 股票投资收益 | 1092773.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44054.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 805697.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8412806.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46359.23 |
| 减：二、费用 | 555085.89 |
| 1.管理人报酬 | 309312.75 |
| 2.托管费 | 51552.13 |
| 3.销售服务费 | 84221.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6960008.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6960008.34 |
| 一、收入： | -478600.56 |
| 1.利息收入 | 11248.25 |
| 存款利息收入 | 11248.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5069220.73 |
| 股票投资收益 | 4593603.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44054.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 431563.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5563673.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4603.61 |
| 减：二、费用 | 326966.59 |
| 1.管理人报酬 | 176565.92 |
| 2.托管费 | 29427.65 |
| 3.销售服务费 | 51548.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69424.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-805567.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-805567.15 |
| 一、收入： | 16564533.11 |
| 1.利息收入 | 29827.05 |
| 存款利息收入 | 29817.58 |
| 债券利息收入 | 9.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14215995.2 |
| 股票投资收益 | 12523931.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1692064.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2302476.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16234.19 |
| 减：二、费用 | 1051644.79 |
| 1.管理人报酬 | 459594.74 |
| 2.托管费 | 76599.16 |
| 3.销售服务费 | 149528.75 |
| 4.交易费用 | 225922.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15512888.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15512888.32 |
| 一、收入： | 6084360.21 |
| 1.利息收入 | 14427.66 |
| 存款利息收入 | 14427.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4370082.95 |
| 股票投资收益 | 3907918.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 462163.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1691578.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8271.53 |
| 减：二、费用 | 469429.26 |
| 1.管理人报酬 | 220065.7 |
| 2.托管费 | 36677.63 |
| 3.销售服务费 | 72166.73 |
| 4.交易费用 | 71094.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69424.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5614930.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5614930.95 |
| 一、收入： | 20561457.78 |
| 1.利息收入 | 55183.28 |
| 存款利息收入 | 49164.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18350231.69 |
| 股票投资收益 | 15685755.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2664475.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1116796.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1039245.9 |
| 减：二、费用 | 1428619.58 |
| 1.管理人报酬 | 488711.56 |
| 2.托管费 | 88988.06 |
| 3.销售服务费 | 41659.69 |
| 4.交易费用 | 739260.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19132838.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19132838.2 |
| 一、收入： | -3266349.45 |
| 1.利息收入 | 36126.52 |
| 存款利息收入 | 30108.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2925271.58 |
| 股票投资收益 | -4282161.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1356889.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1405372.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1028168.34 |
| 减：二、费用 | 724186.36 |
| 1.管理人报酬 | 255030.27 |
| 2.托管费 | 50041.16 |
| 3.销售服务费 | 2356.93 |
| 4.交易费用 | 386922.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29835.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3990535.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3990535.81 |
| 一、收入： | 20791325.95 |
| 1.利息收入 | 617299.24 |
| 存款利息收入 | 116515.82 |
| 债券利息收入 | 235824.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10547945.15 |
| 股票投资收益 | 9947273.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180920.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 419750.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9116458.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
509623.49 |
| 减：二、费用 | 1617887.14 |
| 1.管理人报酬 | 465862.2 |
| 2.托管费 | 93172.43 |
| 3.销售服务费 | 1235.38 |
| 4.交易费用 | 917617.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19173438.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19173438.81 |
| 一、收入： | 15537658.99 |
| 1.利息收入 | 288757.78 |
| 存款利息收入 | 53111.24 |
| 债券利息收入 | 111156.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6256364.58 |
| 股票投资收益 | 6032797.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 223566.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8988385.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4151.42 |
| 减：二、费用 | 943954.38 |
| 1.管理人报酬 | 221355.89 |
| 2.托管费 | 44271.16 |
| 3.销售服务费 | 351.14 |
| 4.交易费用 | 607906.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70070.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14593704.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14593704.61 |
| 一、收入： | -19217829.93 |
| 1.利息收入 | 847049.7 |
| 存款利息收入 | 134292.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9074197.17 |
| 股票投资收益 | -11788225.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2714028.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10990694.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11.83 |
| 减：二、费用 | 4529307.75 |
| 1.管理人报酬 | 1439768.92 |
| 2.托管费 | 287953.76 |
| 3.销售服务费 | 74756.74 |
| 4.交易费用 | 2566828.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23747137.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23747137.68 |
| 一、收入： | -5489503.65 |
| 1.利息收入 | 781179.53 |
| 存款利息收入 | 88461.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10232205.17 |
| 股票投资收益 | 8852257.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1379947.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16502893.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.21 |
| 减：二、费用 | 2666430.13 |
| 1.管理人报酬 | 880718.15 |
| 2.托管费 | 176143.61 |
| 3.销售服务费 | 74713.56 |
| 4.交易费用 | 1455513.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79341.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8155933.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8155933.78 |
| 一、收入： | 56908858.73 |
| 1.利息收入 | 2098681.07 |
| 存款利息收入 | 152993.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49346342.76 |
| 股票投资收益 | 46421583.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2924759.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5463632.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202.48 |
| 减：二、费用 | 6128246.31 |
| 1.管理人报酬 | 1491933.18 |
| 2.托管费 | 298386.54 |
| 3.销售服务费 | 387408.01 |
| 4.交易费用 | 3790518.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50780612.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50780612.42 |
| 一、收入： | 28071187.29 |
| 1.利息收入 | 467928.91 |
| 存款利息收入 | 62335.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17569413.88 |
| 股票投资收益 | 15453663.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2115750.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10033642.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201.93 |
| 减：二、费用 | 2560346.61 |
| 1.管理人报酬 | 564426.54 |
| 2.托管费 | 112885.29 |
| 3.销售服务费 | 150486.69 |
| 4.交易费用 | 1653206.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79341.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25510840.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25510840.68 |
