| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信产业新动力… | 0.925 | 3.58% |
| 光大保德信产业新动力… | 0.933 | 3.44% |
| 光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
| 光大保德信动态优选灵… | 0.68 | 2.72% |
| 光大保德信诚鑫混合C | 1.0583 | 2.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5312 | 2.06% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5312 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6145.35 | 2833.01 | 46.10% | 524.63 | 8.54% | -- | -- | 2175.57 | 35.40% |
| 2023-06-30 | 3261.97 | 1488.32 | 45.63% | 275.61 | 8.45% | -- | -- | 1113.98 | 34.15% |
| 2022-12-31 | 7805.52 | 3480.52 | 44.59% | 644.54 | 8.26% | -- | -- | 1873.08 | 24.00% |
| 2022-06-30 | 4106.42 | 1831.75 | 44.61% | 339.21 | 8.26% | -- | -- | 824.28 | 20.07% |
| 2021-12-31 | 6281.74 | 3301.61 | 52.56% | 763.32 | 12.15% | 0.17 | 0.00% | 1505.38 | 23.96% |
| 2021-06-30 | 3227.24 | 1547.84 | 47.96% | 438.55 | 13.59% | -- | -- | 757.61 | 23.48% |
| 2020-12-31 | 6307.32 | 2740.56 | 43.45% | 812.02 | 12.87% | 0.02 | 0.00% | 1172.63 | 18.59% |
| 2020-06-30 | 3085.47 | 1370.49 | 44.42% | 406.07 | 13.16% | -- | -- | 550.60 | 17.85% |
| 2019-12-31 | 4200.50 | 1870.99 | 44.54% | 554.37 | 13.20% | -- | -- | 613.74 | 14.61% |
| 2019-06-30 | 1594.46 | 723.65 | 45.39% | 214.42 | 13.45% | -- | -- | 218.59 | 13.71% |
| 2018-12-31 | 2123.38 | 805.58 | 37.94% | 238.69 | 11.24% | 0.03 | 0.00% | 230.83 | 10.87% |
| 2018-06-30 | 596.74 | 240.38 | 40.28% | 71.22 | 11.94% | -- | -- | 82.76 | 13.87% |
| 2017-12-31 | 809.29 | 409.19 | 50.56% | 121.24 | 14.98% | -- | -- | 88.70 | 10.96% |
| 2017-06-30 | 417.19 | 227.58 | 54.55% | 67.43 | 16.16% | -- | -- | 40.96 | 9.82% |
| 2016-12-31 | 224.22 | 105.47 | 47.04% | 31.25 | 13.94% | -- | -- | 68.16 | 30.40% |
