| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 34.88 | 13.18 | 37.79% | 2.47 | 7.07% | 13.07 | 37.47% | 1.81 | 5.20% |
| 2019-12-31 | 97.71 | 48.32 | 49.45% | 8.05 | 8.24% | 22.41 | 22.93% | 5.22 | 5.34% |
| 2019-06-30 | 60.16 | 28.21 | 46.89% | 4.70 | 7.82% | 17.09 | 28.41% | 3.07 | 5.10% |
| 2018-12-31 | 259.04 | 111.73 | 43.13% | 18.62 | 7.19% | 81.57 | 31.49% | 12.86 | 4.96% |
| 2018-06-30 | 163.78 | 71.47 | 43.64% | 11.91 | 7.27% | 55.23 | 33.72% | 7.90 | 4.82% |
| 2017-12-31 | 455.52 | 229.78 | 50.44% | 38.30 | 8.41% | 116.80 | 25.64% | 33.83 | 7.43% |
| 2017-06-30 | 201.07 | 96.13 | 47.81% | 16.02 | 7.97% | 59.97 | 29.82% | 15.96 | 7.94% |
