华安睿安定开混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
28012107.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12575.27 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8181.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28032863.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52969.96 |
| 应付管理人报酬 |
2455.81 |
| 应付托管费 |
613.95 |
| 应付销售服务费 |
175.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48412.49 |
| 负债合计 |
104628.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22830122.47 |
| 所有者权益合计 |
27928235.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
28032863.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5113706.89 |
| 结算备付金 |
69153.73 |
| 存出保证金 |
25546.0 |
| 交易性金融资产 |
7292193.6 |
| 股票投资 |
4125549.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3166644.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30406.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20531007.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
645420.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12733.32 |
| 应付托管费 |
3183.33 |
| 应付销售服务费 |
2975.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24863.02 |
| 负债合计 |
767870.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16489863.05 |
| 所有者权益合计 |
19763136.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
20531007.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3867911.47 |
| 结算备付金 |
6239.45 |
| 存出保证金 |
13097.82 |
| 交易性金融资产 |
20086560.47 |
| 股票投资 |
6855841.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13230718.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
305579.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24279388.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30317.58 |
| 应付托管费 |
5052.94 |
| 应付销售服务费 |
3191.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
170505.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20578966.61 |
| 所有者权益合计 |
24108883.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
24279388.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2204193.79 |
| 结算备付金 |
15216.72 |
| 存出保证金 |
42406.58 |
| 交易性金融资产 |
26594168.45 |
| 股票投资 |
6397168.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20197000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
825508.59 |
| 应收利息 |
113560.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29795054.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36274.81 |
| 应付托管费 |
6045.8 |
| 应付销售服务费 |
3924.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52219.48 |
| 负债合计 |
199849.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26599570.78 |
| 所有者权益合计 |
29595204.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
29795054.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5858952.35 |
| 结算备付金 |
124599.0 |
| 存出保证金 |
61489.29 |
| 交易性金融资产 |
40862896.0 |
| 股票投资 |
10509896.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30353000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
498563.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47406499.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60150.82 |
| 应付托管费 |
10025.15 |
| 应付销售服务费 |
6575.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
535909.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45463479.31 |
| 所有者权益合计 |
46870590.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
47406499.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2339722.23 |
| 结算备付金 |
309554.82 |
| 存出保证金 |
106520.75 |
| 交易性金融资产 |
57818855.7 |
| 股票投资 |
17770855.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40048000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
702505.51 |
| 应收利息 |
1332508.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62609667.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
727947.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
75488.64 |
| 应付托管费 |
12581.46 |
| 应付销售服务费 |
10361.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148767.52 |
| 负债合计 |
1303728.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56790841.34 |
| 所有者权益合计 |
61305938.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
62609667.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6995813.56 |
| 结算备付金 |
324228.11 |
| 存出保证金 |
125806.19 |
| 交易性金融资产 |
129331304.2 |
| 股票投资 |
40483704.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88847600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1599676.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144376828.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
770591.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
182764.42 |
| 应付托管费 |
30460.76 |
| 应付销售服务费 |
17270.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.0 |
| 负债合计 |
1467647.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137604375.3 |
| 所有者权益合计 |
142909180.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
144376828.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113069773.35 |
| 结算备付金 |
486149.4 |
| 存出保证金 |
156700.56 |
| 交易性金融资产 |
101154651.2 |
| 股票投资 |
61598651.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39556000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
397382.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
218264656.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
266661.04 |
| 应付托管费 |
44443.49 |
| 应付销售服务费 |
44265.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129453.12 |
| 负债合计 |
812752.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220232149.99 |
| 所有者权益合计 |
217451904.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
218264656.89 |
