华安睿安定开混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
497174.93元 |
| 本期利润 |
231233.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2311904.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2047元 |
| 期末基金资产净值 |
13606939.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3929387.24元 |
| 本期利润 |
4295091.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2654932.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1757元 |
| 期末基金资产净值 |
17765344.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3020421.91元 |
| 本期利润 |
3128484.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2240302.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1158元 |
| 期末基金资产净值 |
21592303.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1194753.64元 |
| 本期利润 |
2763039.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1089764.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0331元 |
| 期末基金资产净值 |
34062851.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3532029.33元 |
| 本期利润 |
4515483.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3040018.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0816元 |
| 期末基金资产净值 |
40272962.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6023103.86元 |
| 本期利润 |
4564626.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4009282.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0381元 |
| 期末基金资产净值 |
109154350.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-369906.41元 |
| 本期利润 |
-1532561.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1532561.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
127223594.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.19% |
