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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰利是宝货币 (003515)
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国泰利是宝货币（003515）
基金类型：货币型     成立日期：2016-12-22     基金规模：1410.41亿份     基金经理： 丁士恒 陶然 
基金全称：国泰利是宝货币市场基金     基金管理人：国泰基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

元

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态：申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率：0.0% 众禄费率：0.0% 无折扣

服务保障：

100元起购, 单日限额500万元
定投100元起
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
建信利率债策略纯债债券C 1.4098 32.46%
西部利得聚禾混合A 0.7959 4.56%
西部利得聚禾混合C 0.7928 4.56%
融通行业景气混合A 1.3160 3.79%
西部利得新动力混合A 1.6859 3.78%
西部利得新动力混合C 1.6537 3.77%
融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.7430 3.75%
融通通乾研究精选灵活配置混合 0.8590 3.71%
融通中国风1号灵活配置混合C 1.7050 3.71%
融通行业景气混合C 1.2870 3.71%

基本资料

基本数据

投资组合

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名称 净值 日增长率
基金金鼎 1.652 3.44%
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国泰国证房地产行业指… 0.9796 2.52%
国泰行业轮动股票(F… 0.7241 2.43%
名称 万份收益 7日年化
国泰现金宝货币A 2.1859 3.33%
国泰现金宝货币B 0.9834 3.21%
国泰货币B 0.9684 2.08%
国泰货币A 0.9037 1.84%
国泰瞬利货币A 0.6981 1.79%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.09%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.40%
兴全有机增长混合 1.15%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4407
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

国泰利是宝货币主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 1281181800.06元
本期利润 1281181800.06元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.9159%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 141041092171.0元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 20.176%
期间数据和指标
本期已实现收益 2470860310.89元
本期利润 2470860310.89元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.8304%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 134990985992.0元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 19.0852%
期间数据和指标
本期已实现收益 1283583581.4元
本期利润 1283583581.4元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.9373%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 136552845328.0元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 18.0408%
期间数据和指标
本期已实现收益 2226740227.93元
本期利润 2226740227.93元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.7278%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 132595988046.0元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 16.9446%
期间数据和指标
本期已实现收益 1256832609.0元
本期利润 1256832609.0元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.9512%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 129667497147.0元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 16.0519%
期间数据和指标
本期已实现收益 2949878189.74元
本期利润 2949878189.74元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.1697%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 132837167471.0元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 14.9584%
期间数据和指标
本期已实现收益 1554651204.56元
本期利润 1554651204.56元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.124%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 140228244061.0元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 13.7818%
期间数据和指标
本期已实现收益 2447934962.43元
本期利润 2447934962.43元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.9664%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 121777948305.0元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 12.5171%
期间数据和指标
本期已实现收益 1265648679.29元
本期利润 1265648679.29元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.9757%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 122804080976.0元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 11.4239%
期间数据和指标
本期已实现收益 3056787561.73元
本期利润 3056787561.73元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.4864%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 123486361248.0元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.3472%
期间数据和指标
本期已实现收益 1600002451.36元
本期利润 1600002451.36元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.2824%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 124648439676.0元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 9.0509%
期间数据和指标
本期已实现收益 1764294849.79元
本期利润 1764294849.79元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.7248%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 105990596987.0元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.6702%
期间数据和指标
本期已实现收益 206853878.11元
本期利润 206853878.11元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.1192%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 73915874155.6元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.0035%
期间数据和指标
本期已实现收益 23746960.44元
本期利润 23746960.44元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.7245%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1629008518.38元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.8037%
期间数据和指标
本期已实现收益 3986381.47元
本期利润 3986381.47元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.6372%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 332747060.21元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.7148%
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