| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新能源汽车A | 0.9031 | 2.78% |
| 诺德新能源汽车C | 0.8918 | 2.78% |
| 诺德价值发现 | 0.6463 | 2.30% |
| 诺德中小盘混合 | 0.812 | 2.27% |
| 诺德量化蓝筹C | 0.9025 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.6083 | 1.85% |
| 诺德货币A | 0.5349 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -757.30 | -723.82 | 95.58% | -- | -- | 13.59 | -1.80% |
| 2023-06-30 | -374.07 | -324.00 | 86.62% | -- | -- | 7.09 | -1.90% |
| 2022-12-31 | -561.17 | -668.62 | 119.15% | -0.30 | 0.05% | 26.14 | -4.66% |
| 2022-06-30 | 94.62 | -262.29 | -277.21% | -0.30 | -0.31% | 14.37 | 15.19% |
| 2021-12-31 | 39.48 | 363.82 | 921.62% | -- | -- | 31.19 | 79.00% |
| 2021-06-30 | 333.39 | 795.46 | 238.60% | -- | -- | 22.56 | 6.77% |
| 2020-12-31 | 4651.79 | 4672.21 | 100.44% | 180.34 | 3.88% | 145.92 | 3.14% |
| 2020-06-30 | 2504.24 | 2305.02 | 92.04% | 180.34 | 7.20% | 78.31 | 3.13% |
| 2019-12-31 | 5144.49 | 2225.92 | 43.27% | 14.34 | 0.28% | 10.58 | 0.21% |
| 2019-06-30 | 3119.56 | 1204.20 | 38.60% | -- | -- | 10.80 | 0.35% |
| 2018-12-31 | -4873.67 | -4024.36 | 82.57% | -- | -- | 271.96 | -5.58% |
| 2018-06-30 | 413.61 | 1638.29 | 396.09% | -- | -- | 138.22 | 33.42% |
| 2017-12-31 | 1271.11 | 966.80 | 76.06% | -- | -- | 17.00 | 1.34% |
| 2017-06-30 | 617.36 | 122.13 | 19.78% | -- | -- | 16.20 | 2.62% |
