| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新能源汽车A | 0.9031 | 2.78% |
| 诺德新能源汽车C | 0.8918 | 2.78% |
| 诺德价值发现 | 0.6463 | 2.30% |
| 诺德中小盘混合 | 0.812 | 2.27% |
| 诺德量化蓝筹C | 0.9025 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.6083 | 1.85% |
| 诺德货币A | 0.5349 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 70564.65 |
| 存出保证金 | 39947.62 |
| 交易性金融资产 | 20522259.87 |
| 股票投资 | 20522259.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3097.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36708209.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1667084.88 |
| 应付赎回款 | 69289.93 |
| 应付管理人报酬 | 35413.12 |
| 应付托管费 | 5902.18 |
| 应付销售服务费 | 8.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192279.49 |
| 负债合计 | 1969977.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33862953.95 |
| 所有者权益合计 | 34738231.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 36708209.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15853906.68 |
| 结算备付金 | 167776.62 |
| 存出保证金 | 62046.84 |
| 交易性金融资产 | 26194463.57 |
| 股票投资 | 26194463.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 519345.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4578.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42802117.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 562703.65 |
| 应付赎回款 | 102843.01 |
| 应付管理人报酬 | 51876.2 |
| 应付托管费 | 8646.03 |
| 应付销售服务费 | 0.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260066.62 |
| 负债合计 | 986135.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36603929.28 |
| 所有者权益合计 | 41815982.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 42802117.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22138706.64 |
| 结算备付金 | 1277638.28 |
| 存出保证金 | 69459.11 |
| 交易性金融资产 | 27059427.74 |
| 股票投资 | 27059427.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 17631000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5792.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68182024.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17402395.13 |
| 应付赎回款 | 57509.38 |
| 应付管理人报酬 | 64502.42 |
| 应付托管费 | 10750.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 291940.62 |
| 负债合计 | 17827097.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40211370.39 |
| 所有者权益合计 | 50354926.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 68182024.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25848177.26 |
| 结算备付金 | 145980.79 |
| 存出保证金 | 60399.14 |
| 交易性金融资产 | 39989675.97 |
| 股票投资 | 39989675.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14137.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66058370.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4265978.64 |
| 应付赎回款 | 130203.27 |
| 应付管理人报酬 | 73693.07 |
| 应付托管费 | 12282.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179497.85 |
| 负债合计 | 4661655.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43239924.14 |
| 所有者权益合计 | 61396715.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 66058370.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55534396.93 |
| 结算备付金 | 119305.93 |
| 存出保证金 | 55418.21 |
| 交易性金融资产 | 15347371.64 |
| 股票投资 | 15347371.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20300000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12935.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10127.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91379555.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23123915.84 |
| 应付赎回款 | 33404.88 |
| 应付管理人报酬 | 87499.89 |
| 应付托管费 | 14583.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180060.85 |
| 负债合计 | 23539551.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48261048.28 |
| 所有者权益合计 | 67840003.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 91379555.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76353795.84 |
| 结算备付金 | 430959.68 |
| 存出保证金 | 115565.42 |
| 交易性金融资产 | 24557536.63 |
| 股票投资 | 24557536.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1308741.61 |
| 应收利息 | 16267.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 87062.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 102869929.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 227448.16 |
| 应付赎回款 | 1291215.25 |
| 应付管理人报酬 | 129769.05 |
| 应付托管费 | 21628.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90350.17 |
| 负债合计 | 1991645.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68454530.44 |
| 所有者权益合计 | 100878283.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 102869929.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60392595.9 |
| 结算备付金 | 312683.98 |
| 存出保证金 | 82199.63 |
| 交易性金融资产 | 65548605.22 |
| 股票投资 | 65548605.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14108.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 90527.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 126440720.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 697742.97 |
| 应付管理人报酬 | 157177.59 |
| 应付托管费 | 26196.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180264.14 |
| 负债合计 | 1299510.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85790218.14 |
| 所有者权益合计 | 125141210.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 126440720.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77998965.5 |
| 结算备付金 | 183451.19 |
| 存出保证金 | 133239.18 |
| 交易性金融资产 | 70452389.6 |
| 股票投资 | 70452389.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 962949.36 |
| 应收利息 | 15715.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 478423.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 150225134.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1001107.11 |
| 应付赎回款 | 3363678.23 |
| 应付管理人报酬 | 180127.14 |
| 应付托管费 | 30021.15 |
| 应付销售服务费 | 40.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91531.93 |
| 负债合计 | 4912945.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114418664.9 |
| 所有者权益合计 | 145312189.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 150225134.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37497188.09 |
| 结算备付金 | 152493.63 |
| 存出保证金 | 105118.5 |
| 交易性金融资产 | 233908566.72 |
| 股票投资 | 133338566.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100570000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1076553.91 |
| 应收利息 | 1114647.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 329443.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 274184012.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2482326.47 |
| 应付赎回款 | 1021196.19 |
| 应付管理人报酬 | 360288.89 |
| 应付托管费 | 60048.18 |
| 应付销售服务费 | 176.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181333.1 |
| 负债合计 | 4270913.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 243592424.57 |
| 所有者权益合计 | 269913098.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 274184012.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 294220939.68 |
| 结算备付金 | 64058.36 |
| 存出保证金 | 248319.75 |
| 交易性金融资产 | 48796182.53 |
| 股票投资 | 8668182.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40128000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 222931.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 157352.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 343709784.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1266402.1 |
| 应付管理人报酬 | 426633.31 |
| 应付托管费 | 71105.56 |
| 应付销售服务费 | 319.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92784.0 |
| 负债合计 | 1944663.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 326976189.71 |
| 所有者权益合计 | 341765120.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 343709784.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 257123879.55 |
| 结算备付金 | 9982775.77 |
| 存出保证金 | 351403.22 |
| 交易性金融资产 | 83478791.11 |
| 股票投资 | 83478791.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 186100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19248.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 585858.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 537641956.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4207249.04 |
| 应付赎回款 | 510157.58 |
| 应付管理人报酬 | 679536.28 |
| 应付托管费 | 113256.06 |
| 应付销售服务费 | 2333.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200636.63 |
| 负债合计 | 5913154.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 536912561.49 |
| 所有者权益合计 | 531728801.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 537641956.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 252978444.98 |
| 结算备付金 | 4112888.07 |
| 存出保证金 | 212915.4 |
| 交易性金融资产 | 344315293.72 |
| 股票投资 | 344315293.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 52906.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1780604.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 603453052.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19441763.72 |
| 应付赎回款 | 3039209.26 |
| 应付管理人报酬 | 709769.87 |
| 应付托管费 | 118295.0 |
| 应付销售服务费 | 3760.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101701.79 |
| 负债合计 | 23948549.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 525798000.06 |
| 所有者权益合计 | 579504503.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 603453052.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44805086.87 |
| 结算备付金 | 3567904.39 |
| 存出保证金 | 144917.32 |
| 交易性金融资产 | 11048046.15 |
| 股票投资 | 11048046.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25157764.38 |
| 应收利息 | -1263.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1889.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84724345.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 84929.33 |
| 应付管理人报酬 | 108805.59 |
| 应付托管费 | 18134.23 |
| 应付销售服务费 | 540.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320320.01 |
| 负债合计 | 637164.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79014826.36 |
| 所有者权益合计 | 84087180.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 84724345.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44807254.34 |
| 结算备付金 | 4798141.79 |
| 存出保证金 | 24394.21 |
| 交易性金融资产 | 59141229.61 |
| 股票投资 | 59141229.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36871652.68 |
| 应收利息 | 57868.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145700640.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 949639.33 |
| 应付管理人报酬 | 214885.24 |
| 应付托管费 | 35814.2 |
| 应付销售服务费 | 3912.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132984.76 |
| 负债合计 | 1463496.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 140354414.22 |
| 所有者权益合计 | 144237143.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 145700640.77 |
