| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新能源汽车A | 0.9031 | 2.78% |
| 诺德新能源汽车C | 0.8918 | 2.78% |
| 诺德价值发现 | 0.6463 | 2.30% |
| 诺德中小盘混合 | 0.812 | 2.27% |
| 诺德量化蓝筹C | 0.9025 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.6083 | 1.85% |
| 诺德货币A | 0.5349 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7793071.52元 |
| 本期利润 | -8412455.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 872961.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0259元 |
| 期末基金资产净值 | 34639795.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0259元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3582218.88元 |
| 本期利润 | -4236965.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5211653.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1424元 |
| 期末基金资产净值 | 41812749.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1424元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7388188.46元 |
| 本期利润 | -6797593.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1554元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10143555.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2523元 |
| 期末基金资产净值 | 50354926.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2523元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2990026.87元 |
| 本期利润 | 330386.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16333531.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3777元 |
| 期末基金资产净值 | 61396715.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1341040.2元 |
| 本期利润 | -2918051.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19578955.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4057元 |
| 期末基金资产净值 | 67840003.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6525228.24元 |
| 本期利润 | 1256829.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32423752.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4737元 |
| 期末基金资产净值 | 100878283.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4737元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45994059.47元 |
| 本期利润 | 41480234.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38128244.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4444元 |
| 期末基金资产净值 | 125141210.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4587元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23608714.12元 |
| 本期利润 | 22243750.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1472元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25435586.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2231元 |
| 期末基金资产净值 | 144808945.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.27元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18129274.21元 |
| 本期利润 | 41719668.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17093135.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0703元 |
| 期末基金资产净值 | 269473819.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9481638.89元 |
| 本期利润 | 25099400.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0646元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12438059.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0383元 |
| 期末基金资产净值 | 339784499.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0452元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41056051.14元 |
| 本期利润 | -54153425.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4901149.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0096元 |
| 期末基金资产净值 | 504474087.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9904元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13994392.43元 |
| 本期利润 | 846713.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49581811.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1022元 |
| 期末基金资产净值 | 534942487.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7666664.69元 |
| 本期利润 | 7427358.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0645元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4692177.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0643元 |
| 期末基金资产净值 | 77706014.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0643元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1173047.78元 |
| 本期利润 | 3495469.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1072940.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.009元 |
| 期末基金资产净值 | 122647027.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0277元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.77% |
