| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新能源汽车A | 0.9031 | 2.78% |
| 诺德新能源汽车C | 0.8918 | 2.78% |
| 诺德价值发现 | 0.6463 | 2.30% |
| 诺德中小盘混合 | 0.812 | 2.27% |
| 诺德量化蓝筹C | 0.9025 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.6083 | 1.85% |
| 诺德货币A | 0.5349 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7572970.5 |
| 1.利息收入 | 146737.75 |
| 存款利息收入 | 144931.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7102267.12 |
| 股票投资收益 | -7238215.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135948.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-620107.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2666.79 |
| 减：二、费用 | 848203.88 |
| 1.管理人报酬 | 592252.67 |
| 2.托管费 | 98708.82 |
| 3.销售服务费 | 42.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8421174.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8421174.38 |
| 一、收入： | -3740651.82 |
| 1.利息收入 | 80951.06 |
| 存款利息收入 | 79144.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3169047.56 |
| 股票投资收益 | -3239986.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70938.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-654789.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2234.41 |
| 减：二、费用 | 496620.41 |
| 1.管理人报酬 | 350224.26 |
| 2.托管费 | 58370.74 |
| 3.销售服务费 | 1.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88024.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4237272.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4237272.23 |
| 一、收入： | -5611709.9 |
| 1.利息收入 | 218582.19 |
| 存款利息收入 | 195067.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6427798.42 |
| 股票投资收益 | -6686222.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2955.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 261379.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
590594.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6911.61 |
| 减：二、费用 | 1185883.84 |
| 1.管理人报酬 | 864585.99 |
| 2.托管费 | 144097.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6797593.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6797593.74 |
| 一、收入： | 946170.6 |
| 1.利息收入 | 103190.05 |
| 存款利息收入 | 100344.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2482113.4 |
| 股票投资收益 | -2622860.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2955.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 143702.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3320413.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4680.92 |
| 减：二、费用 | 615784.44 |
| 1.管理人报酬 | 452365.63 |
| 2.托管费 | 75394.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88024.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
330386.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
330386.16 |
| 一、收入： | 394758.87 |
| 1.利息收入 | 477164.27 |
| 存款利息收入 | 462172.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3950069.34 |
| 股票投资收益 | 3638195.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 311873.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4259091.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226616.65 |
| 减：二、费用 | 3312810.06 |
| 1.管理人报酬 | 1451061.31 |
| 2.托管费 | 241843.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1402705.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2918051.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2918051.19 |
| 一、收入： | 3333933.64 |
| 1.利息收入 | 222032.5 |
| 存款利息收入 | 222032.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8180234.98 |
| 股票投资收益 | 7954600.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 225634.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5268398.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200064.77 |
| 减：二、费用 | 2077104.01 |
| 1.管理人报酬 | 856402.79 |
| 2.托管费 | 142733.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 970107.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1256829.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1256829.63 |
| 一、收入： | 46517892.75 |
| 1.利息收入 | 808038.47 |
| 存款利息收入 | 435803.08 |
| 债券利息收入 | 372235.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49984716.89 |
| 股票投资收益 | 46722133.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1803397.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1459186.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4527361.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
252498.82 |
| 减：二、费用 | 4936951.6 |
| 1.管理人报酬 | 2370681.25 |
| 2.托管费 | 395113.53 |
| 3.销售服务费 | 394.42 |
| 4.交易费用 | 1953562.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41580941.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41580941.15 |
| 一、收入： | 25042396.31 |
| 1.利息收入 | 601917.59 |
| 存款利息收入 | 229682.2 |
| 债券利息收入 | 372235.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25636670.5 |
| 股票投资收益 | 23050192.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1803397.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 783080.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1361334.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165142.68 |
| 减：二、费用 | 2734681.38 |
| 1.管理人报酬 | 1330707.52 |
| 2.托管费 | 221784.55 |
| 3.销售服务费 | 229.83 |
| 4.交易费用 | 1073851.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22307714.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22307714.93 |
| 一、收入： | 51444851.92 |
| 1.利息收入 | 4052146.26 |
| 存款利息收入 | 1585863.22 |
| 债券利息收入 | 1875891.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22508409.03 |
| 股票投资收益 | 22259191.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143442.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105775.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24509734.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
374561.66 |
| 减：二、费用 | 8031503.0 |
| 1.管理人报酬 | 5405337.17 |
| 2.托管费 | 900889.59 |
| 3.销售服务费 | 10382.68 |
| 4.交易费用 | 1514393.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43413348.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43413348.92 |
| 一、收入： | 31195645.7 |
| 1.利息收入 | 2283356.52 |
| 存款利息收入 | 1048140.45 |
| 债券利息收入 | 741017.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12150082.54 |
| 股票投资收益 | 12042038.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 108044.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16467526.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
294680.32 |
| 减：二、费用 | 4638512.7 |
| 1.管理人报酬 | 3110666.24 |
| 2.托管费 | 518444.44 |
| 3.销售服务费 | 8343.81 |
| 4.交易费用 | 907189.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93869.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26557133.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26557133.0 |
| 一、收入： | -48736691.72 |
| 1.利息收入 | 3635749.84 |
| 存款利息收入 | 1822910.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37523992.65 |
| 股票投资收益 | -40243612.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2719619.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15318959.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
470510.63 |
| 减：二、费用 | 10796860.5 |
| 1.管理人报酬 | 6669874.71 |
| 2.托管费 | 1111645.87 |
| 3.销售服务费 | 24754.99 |
| 4.交易费用 | 2788440.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202144.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59533552.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59533552.22 |
| 一、收入： | 4136143.85 |
| 1.利息收入 | 1139728.25 |
| 存款利息收入 | 633875.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17765104.68 |
| 股票投资收益 | 16382933.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1382171.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15054241.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
285552.8 |
| 减：二、费用 | 4465715.93 |
| 1.管理人报酬 | 2533367.16 |
| 2.托管费 | 422227.87 |
| 3.销售服务费 | 7036.92 |
| 4.交易费用 | 1403906.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99177.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-329572.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-329572.08 |
| 一、收入： | 12711118.88 |
| 1.利息收入 | 2584881.5 |
| 存款利息收入 | 1174449.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9837934.98 |
| 股票投资收益 | 9667955.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 169979.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31550.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256751.94 |
| 减：二、费用 | 3453657.9 |
| 1.管理人报酬 | 1886168.68 |
| 2.托管费 | 314361.44 |
| 3.销售服务费 | 25218.61 |
| 4.交易费用 | 907909.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 320000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9257460.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9257460.98 |
| 一、收入： | 6173553.43 |
| 1.利息收入 | 1504819.39 |
| 存款利息收入 | 915501.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1383280.64 |
| 股票投资收益 | 1221291.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 161989.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3115834.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169618.68 |
| 减：二、费用 | 1512467.84 |
| 1.管理人报酬 | 997667.23 |
| 2.托管费 | 166277.85 |
| 3.销售服务费 | 17347.67 |
| 4.交易费用 | 200499.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130675.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4661085.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4661085.59 |
