| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信中证申万证券… | 0.7478 | 5.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4763 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4652 | 1.76% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4104 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6132700.75 |
| 1.利息收入 | 125746.91 |
| 存款利息收入 | 34729.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17788345.23 |
| 股票投资收益 | -19757407.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1610718.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 358343.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23795231.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67.38 |
| 减：二、费用 | 1014193.38 |
| 1.管理人报酬 | 673491.14 |
| 2.托管费 | 224497.05 |
| 3.销售服务费 | 1139.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10029.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10029.89 |
| 6.其他费用 | 101910.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5118507.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5118507.37 |
| 一、收入： | -56625740.87 |
| 1.利息收入 | 169055.11 |
| 存款利息收入 | 163706.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23976775.46 |
| 股票投资收益 | -16843451.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9270468.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2137145.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32818322.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302.25 |
| 减：二、费用 | 5193061.71 |
| 1.管理人报酬 | 2819916.13 |
| 2.托管费 | 939972.07 |
| 3.销售服务费 | 16625.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1186789.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1186789.95 |
| 6.其他费用 | 205200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61818802.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61818802.58 |
| 一、收入： | -21544052.58 |
| 1.利息收入 | 91767.93 |
| 存款利息收入 | 88452.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18685974.43 |
| 股票投资收益 | -12732190.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6864718.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 910934.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2950079.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233.48 |
| 减：二、费用 | 2878963.24 |
| 1.管理人报酬 | 1363932.88 |
| 2.托管费 | 454644.31 |
| 3.销售服务费 | 1409.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 940003.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 940003.14 |
| 6.其他费用 | 105380.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24423015.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24423015.82 |
| 一、收入： | 45173162.88 |
| 1.利息收入 | 12391441.15 |
| 存款利息收入 | 205481.93 |
| 债券利息收入 | 12096532.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23754808.07 |
| 股票投资收益 | 8060538.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14658795.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1035474.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9016865.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10047.9 |
| 减：二、费用 | 10841822.49 |
| 1.管理人报酬 | 3409226.67 |
| 2.托管费 | 1136408.87 |
| 3.销售服务费 | 141288.87 |
| 4.交易费用 | 3920645.58 |
| 5.利息支出 | 1997239.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1997239.93 |
| 6.其他费用 | 205200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34331340.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34331340.39 |
| 一、收入： | 28647701.18 |
| 1.利息收入 | 5903333.48 |
| 存款利息收入 | 112216.88 |
| 债券利息收入 | 5701689.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4882979.17 |
| 股票投资收益 | -2178036.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6341702.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 719312.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17852169.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9218.78 |
| 减：二、费用 | 5188940.87 |
| 1.管理人报酬 | 1700785.54 |
| 2.托管费 | 566928.51 |
| 3.销售服务费 | 68498.16 |
| 4.交易费用 | 1902783.06 |
| 5.利息支出 | 832297.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 832297.35 |
| 6.其他费用 | 101910.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23458760.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23458760.31 |
| 一、收入： | 114181364.75 |
| 1.利息收入 | 11413022.54 |
| 存款利息收入 | 226387.44 |
| 债券利息收入 | 11175591.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107695394.26 |
| 股票投资收益 | 102058781.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3332146.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2304466.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4949334.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22281.99 |
| 减：二、费用 | 11291220.75 |
| 1.管理人报酬 | 2665061.67 |
| 2.托管费 | 888353.83 |
| 3.销售服务费 | 58367.59 |
| 4.交易费用 | 4792802.02 |
| 5.利息支出 | 2654986.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2654986.26 |
| 6.其他费用 | 205200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102890144.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102890144.0 |
| 一、收入： | 35990453.56 |
| 1.利息收入 | 4774029.97 |
| 存款利息收入 | 80843.78 |
| 债券利息收入 | 4687100.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28077156.56 |
| 股票投资收益 | 22965146.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3604590.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1507419.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3137044.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2222.65 |
| 减：二、费用 | 4249094.54 |
| 1.管理人报酬 | 1066426.35 |
| 2.托管费 | 355475.45 |
| 3.销售服务费 | 428.59 |
| 4.交易费用 | 1944779.73 |
| 5.利息支出 | 767994.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 767994.22 |
| 6.其他费用 | 102141.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31741359.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31741359.02 |
| 一、收入： | 43168761.57 |
| 1.利息收入 | 21846703.12 |
| 存款利息收入 | 240209.8 |
| 债券利息收入 | 21374071.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29632714.7 |
| 股票投资收益 | 13530858.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13354210.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2747645.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8312945.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2289.09 |
| 减：二、费用 | 9386099.47 |
| 1.管理人报酬 | 3304986.01 |
| 2.托管费 | 1101662.04 |
| 3.销售服务费 | 580.22 |
| 4.交易费用 | 2498945.99 |
| 5.利息支出 | 2229120.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2229120.63 |
| 6.其他费用 | 205200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33782662.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33782662.1 |
| 一、收入： | 17138705.39 |
| 1.利息收入 | 12399126.64 |
| 存款利息收入 | 139831.51 |
| 债券利息收入 | 12029825.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15232454.89 |
| 股票投资收益 | 3486234.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10794879.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 951340.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10494585.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1709.71 |
| 减：二、费用 | 5099073.05 |
| 1.管理人报酬 | 1842579.31 |
| 2.托管费 | 614193.11 |
| 3.销售服务费 | 393.85 |
| 4.交易费用 | 1398621.95 |
| 5.利息支出 | 1107205.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1107205.78 |
| 6.其他费用 | 114186.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12039632.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12039632.34 |
| 一、收入： | 28293869.01 |
| 1.利息收入 | 29570582.26 |
| 存款利息收入 | 162279.48 |
| 债券利息收入 | 28248108.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8711875.31 |
| 股票投资收益 | -12227610.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2942650.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 573084.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7432393.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2768.74 |
| 减：二、费用 | 8385501.78 |
| 1.管理人报酬 | 4347479.36 |
| 2.托管费 | 1449159.74 |
| 3.销售服务费 | 919.91 |
| 4.交易费用 | 788845.21 |
| 5.利息支出 | 1373495.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1373495.11 |
| 6.其他费用 | 403200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19908367.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19908367.23 |
| 一、收入： | 11968905.87 |
| 1.利息收入 | 15629874.38 |
| 存款利息收入 | 78465.55 |
| 债券利息收入 | 14519645.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
892815.18 |
| 股票投资收益 | -1255892.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1681938.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 466769.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4554356.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
573.26 |
| 减：二、费用 | 4298613.11 |
| 1.管理人报酬 | 2423506.63 |
| 2.托管费 | 807835.5 |
| 3.销售服务费 | 159.23 |
| 4.交易费用 | 424629.79 |
| 5.利息支出 | 431734.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 431734.76 |
| 6.其他费用 | 200095.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7670292.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7670292.76 |
| 一、收入： | 65839775.99 |
| 1.利息收入 | 28301282.83 |
| 存款利息收入 | 191267.6 |
| 债券利息收入 | 23325597.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28629029.06 |
| 股票投资收益 | 25637786.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 454608.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2536633.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8908328.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1135.51 |
| 减：二、费用 | 7468211.0 |
| 1.管理人报酬 | 4769918.99 |
| 2.托管费 | 1589972.96 |
| 3.销售服务费 | 383.29 |
| 4.交易费用 | 719236.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 388699.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58371564.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58371564.99 |
| 一、收入： | 34758701.54 |
| 1.利息收入 | 13446720.22 |
| 存款利息收入 | 103577.19 |
| 债券利息收入 | 10359569.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4048034.29 |
| 股票投资收益 | 2605671.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 330756.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1111606.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17263402.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
544.61 |
| 减：二、费用 | 3420092.76 |
| 1.管理人报酬 | 2250355.42 |
| 2.托管费 | 750118.44 |
| 3.销售服务费 | 233.89 |
| 4.交易费用 | 230209.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189175.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31338608.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31338608.78 |
