| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时全球中国教育(Q… | 0.5876 | 2.32% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5343 | 1.98% |
| 博时合鑫货币B | 0.5321 | 1.97% |
| 博时合惠货币B | 0.5308 | 1.96% |
| 博时现金宝货币B | 0.5119 | 1.96% |
| 博时合晶货币B | 0.5228 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2012.46 | 601.63 | 29.90% | 200.54 | 9.97% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1161.51 | 298.95 | 25.74% | 99.65 | 8.58% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1937.98 | 616.40 | 31.81% | 205.47 | 10.60% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 996.93 | 304.59 | 30.55% | 101.53 | 10.18% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1452.64 | 603.44 | 41.54% | 201.15 | 13.85% | 5.47 | 0.38% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 435.76 | 297.70 | 68.32% | 99.23 | 22.77% | 2.83 | 0.65% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1408.60 | 611.65 | 43.42% | 203.88 | 14.47% | 3.99 | 0.28% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 862.42 | 310.61 | 36.02% | 103.54 | 12.01% | 2.60 | 0.30% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2645.25 | 624.99 | 23.63% | 208.33 | 7.88% | 3.81 | 0.14% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1358.05 | 311.37 | 22.93% | 103.79 | 7.64% | 2.00 | 0.15% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2884.38 | 625.47 | 21.68% | 208.49 | 7.23% | 6.52 | 0.23% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1417.50 | 304.87 | 21.51% | 101.62 | 7.17% | 2.74 | 0.19% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2380.19 | 553.88 | 23.27% | 184.63 | 7.76% | 3.18 | 0.13% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1079.16 | 245.95 | 22.79% | 81.98 | 7.60% | 1.83 | 0.17% | -- | -- |
