| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时全球中国教育(Q… | 0.5876 | 2.32% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5343 | 1.98% |
| 博时合鑫货币B | 0.5321 | 1.97% |
| 博时合惠货币B | 0.5308 | 1.96% |
| 博时现金宝货币B | 0.5119 | 1.96% |
| 博时合晶货币B | 0.5228 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8200.63 | -- | -- | 7371.50 | 89.89% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 5140.50 | -- | -- | 4479.35 | 87.14% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 7002.64 | -- | -- | 8952.86 | 127.85% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4751.86 | -- | -- | 4627.78 | 97.39% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 7210.72 | -- | -- | 3.79 | 0.05% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2775.93 | -- | -- | 50.21 | 1.81% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3487.32 | -- | -- | -3766.88 | -108.02% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 4590.41 | -- | -- | 2323.00 | 50.61% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 11371.09 | -- | -- | 3.88 | 0.03% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 4055.94 | -- | -- | -1952.46 | -48.14% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 19291.02 | -- | -- | 2347.52 | 12.17% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 9430.33 | -- | -- | 158.40 | 1.68% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3834.85 | -- | -- | -2306.90 | -60.16% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3209.37 | -- | -- | -132.91 | -4.14% | -- | -- |
