| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0065 | 1.27% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0245 | 1.26% |
| 民生加银积极配置6个… | 0.5785 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5413 | 2.01% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5413 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 130146006.01 |
| 1.利息收入 | 3030997.15 |
| 存款利息收入 | 207624.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112551335.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112551335.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14056202.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
507470.5 |
| 减：二、费用 | 24929620.47 |
| 1.管理人报酬 | 10806688.59 |
| 2.托管费 | 3602229.59 |
| 3.销售服务费 | 66594.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10196907.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10196907.67 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105216385.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105216385.54 |
| 一、收入： | 69986306.98 |
| 1.利息收入 | 3015397.08 |
| 存款利息收入 | 192024.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52663891.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52663891.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13806773.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
500244.64 |
| 减：二、费用 | 10181592.59 |
| 1.管理人报酬 | 5424553.84 |
| 2.托管费 | 1808184.62 |
| 3.销售服务费 | 57.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2840936.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2840936.94 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59804714.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59804714.39 |
| 一、收入： | 179563847.83 |
| 1.利息收入 | 12718136.81 |
| 存款利息收入 | 6614604.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181413994.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181413994.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14568283.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30522053.94 |
| 1.管理人报酬 | 17413562.6 |
| 2.托管费 | 5804520.86 |
| 3.销售服务费 | 119.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7057250.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7057250.68 |
| 6.其他费用 | 246600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149041793.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149041793.89 |
| 一、收入： | 115994094.69 |
| 1.利息收入 | 12432165.51 |
| 存款利息收入 | 6582618.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110306819.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110306819.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6744890.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20585544.64 |
| 1.管理人报酬 | 11803581.46 |
| 2.托管费 | 3934527.2 |
| 3.销售服务费 | 59.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4725238.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4725238.08 |
| 6.其他费用 | 122138.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95408550.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95408550.05 |
| 一、收入： | 111152034.35 |
| 1.利息收入 | 85586484.36 |
| 存款利息收入 | 1985556.74 |
| 债券利息收入 | 78828632.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 470488.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22300688.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22235038.0 |
| 资产支持证券投资收益 | 65650.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3256043.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8817.36 |
| 减：二、费用 | 17657762.07 |
| 1.管理人报酬 | 6644305.05 |
| 2.托管费 | 2214768.27 |
| 3.销售服务费 | 187.85 |
| 4.交易费用 | 87972.98 |
| 5.利息支出 | 8310879.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8310879.17 |
| 6.其他费用 | 207500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93494272.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93494272.28 |
| 一、收入： | 58498800.31 |
| 1.利息收入 | 53153103.76 |
| 存款利息收入 | 714583.43 |
| 债券利息收入 | 49427028.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 49155.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4900898.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4900898.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
435981.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8817.36 |
| 减：二、费用 | 10084085.58 |
| 1.管理人报酬 | 3975760.66 |
| 2.托管费 | 1325253.54 |
| 3.销售服务费 | 110.68 |
| 4.交易费用 | 37345.64 |
| 5.利息支出 | 4510490.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4510490.35 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48414714.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48414714.73 |
| 一、收入： | 27820049.66 |
| 1.利息收入 | 23939681.26 |
| 存款利息收入 | 166053.3 |
| 债券利息收入 | 18857840.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2617652.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2617652.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1262716.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4001473.07 |
| 1.管理人报酬 | 2621802.63 |
| 2.托管费 | 873934.27 |
| 3.销售服务费 | 132.01 |
| 4.交易费用 | 25255.05 |
| 5.利息支出 | 241207.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 241207.6 |
| 6.其他费用 | 216200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23818576.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23818576.59 |
| 一、收入： | 3161447.38 |
| 1.利息收入 | 2046367.38 |
| 存款利息收入 | 22726.07 |
| 债券利息收入 | 2000115.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7120.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7120.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1122200.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 332534.31 |
| 1.管理人报酬 | 172071.04 |
| 2.托管费 | 57357.04 |
| 3.销售服务费 | 58.99 |
| 4.交易费用 | 350.0 |
| 5.利息支出 | 506.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 506.36 |
| 6.其他费用 | 102190.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2828913.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2828913.07 |
| 一、收入： | 5630561.22 |
| 1.利息收入 | 4113711.22 |
| 存款利息收入 | 42297.51 |
| 债券利息收入 | 4060127.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-163900.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -163900.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1680750.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 626219.71 |
| 1.管理人报酬 | 328914.28 |
| 2.托管费 | 109638.13 |
| 3.销售服务费 | 117.3 |
| 4.交易费用 | 350.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5004341.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5004341.51 |
| 一、收入： | 2326552.94 |
| 1.利息收入 | 2096242.94 |
| 存款利息收入 | 16698.8 |
| 债券利息收入 | 2068257.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46210.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46210.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
276520.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 312352.86 |
| 1.管理人报酬 | 161094.51 |
| 2.托管费 | 53698.16 |
| 3.销售服务费 | 58.43 |
| 4.交易费用 | 175.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97326.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2014200.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2014200.08 |
| 一、收入： | 11439707.29 |
| 1.利息收入 | 4448107.31 |
| 存款利息收入 | 22123.75 |
| 债券利息收入 | 4425983.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-230846.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -230846.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7197336.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25109.98 |
| 减：二、费用 | 604027.28 |
| 1.管理人报酬 | 326564.5 |
| 2.托管费 | 108854.8 |
| 3.销售服务费 | 132.98 |
| 4.交易费用 | 1275.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10835680.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10835680.01 |
| 一、收入： | 6143682.29 |
| 1.利息收入 | 2054192.29 |
| 存款利息收入 | 9088.18 |
| 债券利息收入 | 2045104.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72846.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -72846.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4162336.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 279756.22 |
| 1.管理人报酬 | 147561.9 |
| 2.托管费 | 49187.25 |
| 3.销售服务费 | 67.11 |
| 4.交易费用 | 175.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82764.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5863926.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5863926.07 |
| 一、收入： | -2487232.08 |
| 1.利息收入 | 2302839.51 |
| 存款利息收入 | 409058.99 |
| 债券利息收入 | 1829760.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2292.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2292.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4817376.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25012.38 |
| 减：二、费用 | 311696.15 |
| 1.管理人报酬 | 163779.98 |
| 2.托管费 | 54593.34 |
| 3.销售服务费 | 1884.62 |
| 4.交易费用 | 723.16 |
| 5.利息支出 | 2615.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2615.05 |
| 6.其他费用 | 88100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2798928.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2798928.23 |
