| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 3.3612 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 3.3899 | 2.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安成长优选混合A | 0.8062 | 0.24% |
| 汇安成长优选混合C | 0.7652 | 0.24% |
| 汇安恒鑫12个月定开… | 1.0446 | 0.16% |
| 汇安裕鑫12个月定开… | 1.0756 | 0.10% |
| 汇安嘉汇纯债债券A | 1.0579 | 0.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3792973.95 |
| 1.利息收入 | 5785.32 |
| 存款利息收入 | 5785.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1879161.88 |
| 股票投资收益 | -2081216.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 202054.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2027782.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108185.08 |
| 减：二、费用 | 125991.08 |
| 1.管理人报酬 | 88178.91 |
| 2.托管费 | 14696.64 |
| 3.销售服务费 | 11792.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 11323.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3918965.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3918965.03 |
| 一、收入： | -2318594.44 |
| 1.利息收入 | 2979.75 |
| 存款利息收入 | 2979.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-756228.11 |
| 股票投资收益 | -885155.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128927.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1623514.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58168.71 |
| 减：二、费用 | 59816.8 |
| 1.管理人报酬 | 45389.09 |
| 2.托管费 | 7564.92 |
| 3.销售服务费 | 6245.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 616.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2378411.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2378411.24 |
| 一、收入： | 513086.08 |
| 1.利息收入 | 2583.82 |
| 存款利息收入 | 2355.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106034.6 |
| 股票投资收益 | -129792.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23758.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
601257.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15279.47 |
| 减：二、费用 | 41330.85 |
| 1.管理人报酬 | 25256.42 |
| 2.托管费 | 4209.39 |
| 3.销售服务费 | 3100.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 8764.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
471755.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
471755.23 |
| 一、收入： | -12931.25 |
| 1.利息收入 | 377.72 |
| 存款利息收入 | 377.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-139881.88 |
| 股票投资收益 | -149087.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9206.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
125134.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1438.13 |
| 减：二、费用 | 4011.14 |
| 1.管理人报酬 | 3134.92 |
| 2.托管费 | 522.58 |
| 3.销售服务费 | 129.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16942.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16942.39 |
| 一、收入： | 1596872.03 |
| 1.利息收入 | 22365.58 |
| 存款利息收入 | 7580.48 |
| 债券利息收入 | 11758.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6106681.57 |
| 股票投资收益 | 6106023.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2229.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -1571.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4545664.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13489.63 |
| 减：二、费用 | 241531.81 |
| 1.管理人报酬 | 48611.78 |
| 2.托管费 | 8101.96 |
| 3.销售服务费 | 365.86 |
| 4.交易费用 | 149134.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35317.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1355340.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1355340.22 |
| 一、收入： | 1538344.22 |
| 1.利息收入 | 20635.16 |
| 存款利息收入 | 5854.36 |
| 债券利息收入 | 11754.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6079817.66 |
| 股票投资收益 | 6079416.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2621.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -2220.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4574737.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12628.43 |
| 减：二、费用 | 235049.33 |
| 1.管理人报酬 | 45142.85 |
| 2.托管费 | 7523.86 |
| 3.销售服务费 | 201.68 |
| 4.交易费用 | 146490.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35690.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1303294.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1303294.89 |
| 一、收入： | 10625325.52 |
| 1.利息收入 | 240960.26 |
| 存款利息收入 | 78077.43 |
| 债券利息收入 | 87011.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6245493.92 |
| 股票投资收益 | 5629557.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 160798.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 455137.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4138814.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56.47 |
| 减：二、费用 | 753914.34 |
| 1.管理人报酬 | 217126.03 |
| 2.托管费 | 36187.71 |
| 3.销售服务费 | 1495.33 |
| 4.交易费用 | 290747.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208155.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9871411.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9871411.18 |
| 一、收入： | 2127545.98 |
| 1.利息收入 | 214635.17 |
| 存款利息收入 | 65178.26 |
| 债券利息收入 | 79732.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
868865.48 |
| 股票投资收益 | 490439.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 160798.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 217626.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1043989.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56.28 |
| 减：二、费用 | 313867.05 |
| 1.管理人报酬 | 106368.47 |
| 2.托管费 | 17728.08 |
| 3.销售服务费 | 1486.49 |
| 4.交易费用 | 84145.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103935.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1813678.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1813678.93 |
| 一、收入： | 9242732.67 |
| 1.利息收入 | 5442388.91 |
| 存款利息收入 | 78358.06 |
| 债券利息收入 | 4940762.12 |
| 资产支持证券利息收入 | 63518.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1756581.5 |
| 股票投资收益 | 4484.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1809221.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 48156.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5556915.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.11 |
| 减：二、费用 | 1193505.09 |
| 1.管理人报酬 | 715698.93 |
| 2.托管费 | 119283.19 |
| 3.销售服务费 | 32607.39 |
| 4.交易费用 | 7162.09 |
| 5.利息支出 | 90425.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90425.27 |
| 6.其他费用 | 212857.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8049227.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8049227.58 |
| 一、收入： | 3838402.2 |
| 1.利息收入 | 2715666.69 |
| 存款利息收入 | 31220.31 |
| 债券利息收入 | 2538148.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-523307.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -523307.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1646043.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 627029.12 |
| 1.管理人报酬 | 357698.44 |
| 2.托管费 | 59616.44 |
| 3.销售服务费 | 15957.82 |
| 4.交易费用 | 1495.49 |
| 5.利息支出 | 69369.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69369.22 |
| 6.其他费用 | 115253.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3211373.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3211373.08 |
| 一、收入： | 11173526.05 |
| 1.利息收入 | 31551629.7 |
| 存款利息收入 | 187472.61 |
| 债券利息收入 | 28266975.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 2238960.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15673834.75 |
| 股票投资收益 | 91082.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15868622.64 |
| 资产支持证券投资收益 | 103705.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4719196.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14927.54 |
| 减：二、费用 | 7206018.33 |
| 1.管理人报酬 | 2987570.33 |
| 2.托管费 | 497928.39 |
| 3.销售服务费 | 33886.89 |
| 4.交易费用 | 22193.84 |
| 5.利息支出 | 3325134.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3325134.78 |
| 6.其他费用 | 239375.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3967507.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3967507.72 |
| 一、收入： | 14488446.3 |
| 1.利息收入 | 14241944.66 |
| 存款利息收入 | 105601.12 |
| 债券利息收入 | 12539011.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 1331590.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62370.99 |
| 股票投资收益 | 91082.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -116233.34 |
| 资产支持证券投资收益 | 87521.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
169279.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14851.32 |
| 减：二、费用 | 4518358.66 |
| 1.管理人报酬 | 1457915.77 |
| 2.托管费 | 242985.94 |
| 3.销售服务费 | 17821.3 |
| 4.交易费用 | 7843.82 |
| 5.利息支出 | 2632196.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2632196.11 |
| 6.其他费用 | 112511.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9970087.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9970087.64 |
| 一、收入： | 30633350.05 |
| 1.利息收入 | 20286442.09 |
| 存款利息收入 | 1688926.87 |
| 债券利息收入 | 17595481.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10679294.73 |
| 股票投资收益 | 13309410.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4556467.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1926351.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-713902.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
381515.78 |
| 减：二、费用 | 7151749.79 |
| 1.管理人报酬 | 2550110.52 |
| 2.托管费 | 425018.39 |
| 3.销售服务费 | 60334.73 |
| 4.交易费用 | 450136.44 |
| 5.利息支出 | 3468866.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3468866.74 |
| 6.其他费用 | 197282.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23481600.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23481600.26 |
| 一、收入： | 2798406.23 |
| 1.利息收入 | 5943626.27 |
| 存款利息收入 | 1432551.7 |
| 债券利息收入 | 4189244.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1019488.18 |
| 股票投资收益 | -823048.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60377.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1782159.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4546224.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
381515.78 |
| 减：二、费用 | 2346831.55 |
| 1.管理人报酬 | 1082502.06 |
| 2.托管费 | 180416.96 |
| 3.销售服务费 | 2472.19 |
| 4.交易费用 | 258360.37 |
| 5.利息支出 | 735960.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 735960.75 |
| 6.其他费用 | 87119.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
451574.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
451574.68 |
