易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇)主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1630211.47元 |
本期利润 |
2437720.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0938元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.24% |
本期基金份额净值增长率 |
3.78% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
29099036.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6453元 |
期末基金资产净值 |
83444398.19元 |
期末基金份额净值 |
1.8506元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
85.06% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1345483.95元 |
本期利润 |
2937837.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1119元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.26% |
本期基金份额净值增长率 |
6.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
15803019.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6322元 |
期末基金资产净值 |
47483408.59元 |
期末基金份额净值 |
1.8995元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
89.95% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3520835.07元 |
本期利润 |
-990495.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0352元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.07% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.42% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
15785655.06元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5798元 |
期末基金资产净值 |
48550351.7元 |
期末基金份额净值 |
1.7832元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
78.32% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1676855.75元 |
本期利润 |
-5874813.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2045元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.18% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
14117858.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5128元 |
期末基金资产净值 |
44323268.61元 |
期末基金份额净值 |
1.6098元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
60.98% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3578754.89元 |
本期利润 |
7738453.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2638元 |
本期加权平均净值利润率 |
15.71% |
本期基金份额净值增长率 |
17.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
13803329.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4536元 |
期末基金资产净值 |
55036515.49元 |
期末基金份额净值 |
1.8088元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
80.88% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1198230.08元 |
本期利润 |
4225411.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1505元 |
本期加权平均净值利润率 |
9.44% |
本期基金份额净值增长率 |
9.79% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
11168310.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3754元 |
期末基金资产净值 |
50304680.78元 |
期末基金份额净值 |
1.6909元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
69.09% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4492962.74元 |
本期利润 |
5250128.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1538元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.79% |
本期基金份额净值增长率 |
7.83% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8992071.84元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3333元 |
期末基金资产净值 |
41549706.58元 |
期末基金份额净值 |
1.5401元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
54.01% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1801806.69元 |
本期利润 |
1839557.46元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0484元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.53% |
本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9855593.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2477元 |
期末基金资产净值 |
57230225.6元 |
期末基金份额净值 |
1.4382元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
43.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1851506.68元 |
本期利润 |
7732806.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.277元 |
本期加权平均净值利润率 |
21.71% |
本期基金份额净值增长率 |
23.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5229487.87元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2041元 |
期末基金资产净值 |
36600834.7元 |
期末基金份额净值 |
1.4283元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
42.83% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1084978.09元 |
本期利润 |
4971939.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1562元 |
本期加权平均净值利润率 |
12.7% |
本期基金份额净值增长率 |
12.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5064895.08元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1741元 |
期末基金资产净值 |
37800675.29元 |
期末基金份额净值 |
1.2997元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
29.97% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2163136.27元 |
本期利润 |
-1339942.64元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0385元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.24% |
本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5175256.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1387元 |
期末基金资产净值 |
43022146.26元 |
期末基金份额净值 |
1.1532元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.32% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
441779.66元 |
本期利润 |
499298.32元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2615183.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0982元 |
期末基金资产净值 |
30498626.05元 |
期末基金份额净值 |
1.1454元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
14.54% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2308936.31元 |
本期利润 |
4846140.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.123元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.36% |
本期基金份额净值增长率 |
11.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2480086.14元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0811元 |
期末基金资产净值 |
34218660.85元 |
期末基金份额净值 |
1.1192元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.92% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
941749.92元 |
本期利润 |
5354624.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.118元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.13% |
本期基金份额净值增长率 |
11.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1584111.21元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0389元 |
期末基金资产净值 |
45909415.63元 |
期末基金份额净值 |
1.1285元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.85% |