| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 96.03 |
| 1.利息收入 | 88.2 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.83 |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96.03 |
| 一、收入： | -3348883.14 |
| 1.利息收入 | 81884.42 |
| 存款利息收入 | 29394.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2090481.96 |
| 股票投资收益 | -3618029.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1450701.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76846.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1415709.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75424.35 |
| 减：二、费用 | 487240.27 |
| 1.管理人报酬 | 284926.45 |
| 2.托管费 | 47487.69 |
| 3.销售服务费 | 47061.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107764.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3836123.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3836123.41 |
| 一、收入： | 25646851.95 |
| 1.利息收入 | 8078039.75 |
| 存款利息收入 | 114634.85 |
| 债券利息收入 | 7287947.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35729692.64 |
| 股票投资收益 | 34539837.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -112294.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1302149.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18218230.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57349.88 |
| 减：二、费用 | 4090316.5 |
| 1.管理人报酬 | 2146704.7 |
| 2.托管费 | 357784.11 |
| 3.销售服务费 | 127776.49 |
| 4.交易费用 | 1175185.05 |
| 5.利息支出 | 35479.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35479.42 |
| 6.其他费用 | 230909.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21556535.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21556535.45 |
| 一、收入： | 24289049.82 |
| 1.利息收入 | 6508336.76 |
| 存款利息收入 | 78620.95 |
| 债券利息收入 | 5895977.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31956875.86 |
| 股票投资收益 | 32990482.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2023139.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 989533.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14176332.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169.44 |
| 减：二、费用 | 2961964.36 |
| 1.管理人报酬 | 1678599.23 |
| 2.托管费 | 279766.51 |
| 3.销售服务费 | 52515.45 |
| 4.交易费用 | 779225.27 |
| 5.利息支出 | 31979.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31979.76 |
| 6.其他费用 | 124313.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21327085.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21327085.46 |
| 一、收入： | 86374965.54 |
| 1.利息收入 | 21056680.73 |
| 存款利息收入 | 124985.2 |
| 债券利息收入 | 20121475.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67805559.84 |
| 股票投资收益 | 55493521.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8538541.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3773496.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2497730.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10455.69 |
| 减：二、费用 | 6379986.05 |
| 1.管理人报酬 | 4636671.22 |
| 2.托管费 | 772778.58 |
| 3.销售服务费 | 18330.05 |
| 4.交易费用 | 574672.83 |
| 5.利息支出 | 71787.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71787.44 |
| 6.其他费用 | 240231.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79994979.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79994979.49 |
| 一、收入： | 21549493.14 |
| 1.利息收入 | 9344470.77 |
| 存款利息收入 | 58492.35 |
| 债券利息收入 | 9115217.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21163896.53 |
| 股票投资收益 | 15621682.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4518108.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1024105.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8968927.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10052.86 |
| 减：二、费用 | 3092404.99 |
| 1.管理人报酬 | 2233707.81 |
| 2.托管费 | 372284.62 |
| 3.销售服务费 | 9552.32 |
| 4.交易费用 | 288002.52 |
| 5.利息支出 | 37938.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37938.61 |
| 6.其他费用 | 121085.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18457088.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18457088.15 |
| 一、收入： | 69412374.51 |
| 1.利息收入 | 22244057.94 |
| 存款利息收入 | 151179.21 |
| 债券利息收入 | 20936206.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26152610.19 |
| 股票投资收益 | 21425206.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1510800.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3216602.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21015353.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353.15 |
| 减：二、费用 | 6642858.04 |
| 1.管理人报酬 | 4236251.09 |
| 2.托管费 | 706041.88 |
| 3.销售服务费 | 17199.49 |
| 4.交易费用 | 455400.65 |
| 5.利息支出 | 924398.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 924398.61 |
| 6.其他费用 | 242478.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62769516.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62769516.47 |
| 一、收入： | 30243960.34 |
| 1.利息收入 | 10933729.66 |
| 存款利息收入 | 81118.13 |
| 债券利息收入 | 10452649.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7152455.03 |
| 股票投资收益 | 5075533.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 333480.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1743441.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12157693.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82.2 |
| 减：二、费用 | 3574732.82 |
| 1.管理人报酬 | 2051406.92 |
| 2.托管费 | 341901.18 |
| 3.销售服务费 | 7085.84 |
| 4.交易费用 | 132313.07 |
| 5.利息支出 | 892598.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 892598.09 |
| 6.其他费用 | 124063.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26669227.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26669227.52 |
| 一、收入： | 26092558.93 |
| 1.利息收入 | 26210757.78 |
| 存款利息收入 | 62691.07 |
| 债券利息收入 | 25892348.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8003081.08 |
| 股票投资收益 | 3804086.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1959733.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2239261.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8122280.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1000.37 |
| 减：二、费用 | 6408854.85 |
| 1.管理人报酬 | 3954689.41 |
| 2.托管费 | 659114.85 |
| 3.销售服务费 | 9521.83 |
| 4.交易费用 | 97330.68 |
| 5.利息支出 | 1264380.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1264380.65 |
| 6.其他费用 | 403376.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19683704.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19683704.08 |
| 一、收入： | 12418221.53 |
| 1.利息收入 | 12999176.59 |
| 存款利息收入 | 30039.1 |
| 债券利息收入 | 12746489.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3683188.79 |
| 股票投资收益 | 2787149.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -56928.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 952968.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4264604.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
460.23 |
| 减：二、费用 | 2569739.19 |
| 1.管理人报酬 | 1945451.7 |
| 2.托管费 | 324241.91 |
| 3.销售服务费 | 4264.05 |
| 4.交易费用 | 23603.04 |
| 5.利息支出 | 71708.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71708.56 |
| 6.其他费用 | 199306.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9848482.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9848482.34 |
| 一、收入： | 41348069.07 |
| 1.利息收入 | 23649384.88 |
| 存款利息收入 | 3598615.43 |
| 债券利息收入 | 18069637.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8331442.9 |
| 股票投资收益 | 5189540.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1174391.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1967510.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9366929.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311.63 |
| 减：二、费用 | 4893716.17 |
| 1.管理人报酬 | 3735293.15 |
| 2.托管费 | 622548.88 |
| 3.销售服务费 | 3421.18 |
| 4.交易费用 | 100370.7 |
| 5.利息支出 | 15295.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15295.44 |
| 6.其他费用 | 416786.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36454352.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36454352.9 |
| 一、收入： | 20185904.1 |
| 1.利息收入 | 10956051.04 |
| 存款利息收入 | 3565761.7 |
| 债券利息收入 | 5608359.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2579957.96 |
| 股票投资收益 | 1688846.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104256.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 786855.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6649839.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55.25 |
| 减：二、费用 | 2401316.88 |
| 1.管理人报酬 | 1809514.01 |
| 2.托管费 | 301585.68 |
| 3.销售服务费 | 2.1 |
| 4.交易费用 | 84281.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205933.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17784587.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17784587.22 |
