华安新瑞利灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16397.47元 |
| 本期利润 |
-32074.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
209733.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3573元 |
| 期末基金资产净值 |
796794.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23587008.09元 |
| 本期利润 |
17316552.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
273159.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4015元 |
| 期末基金资产净值 |
953543.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23633277.62元 |
| 本期利润 |
17539694.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53347.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3807元 |
| 期末基金资产净值 |
193461.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80604851.38元 |
| 本期利润 |
78174935.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
177042122.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.295元 |
| 期末基金资产净值 |
796868918.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26730957.87元 |
| 本期利润 |
17993323.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123179218.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2052元 |
| 期末基金资产净值 |
736743116.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40688464.07元 |
| 本期利润 |
61291635.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96449132.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1607元 |
| 期末基金资产净值 |
718755587.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14207663.18元 |
| 本期利润 |
26182929.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69964995.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1166元 |
| 期末基金资产净值 |
683624156.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27398721.79元 |
| 本期利润 |
19507216.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55754590.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0929元 |
| 期末基金资产净值 |
657409586.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13915360.01元 |
| 本期利润 |
9813911.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42267592.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0704元 |
| 期末基金资产净值 |
647664927.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26925012.93元 |
| 本期利润 |
36308602.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0605元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28352412.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0472元 |
| 期末基金资产净值 |
637858728.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11134655.37元 |
| 本期利润 |
17784435.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12560174.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
619267584.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.2% |
