华安新瑞利灵活配置混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
624840.11 |
| 结算备付金 |
580.72 |
| 存出保证金 |
11213.2 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
636733.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147296.81 |
| 负债合计 |
147296.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
366451.89 |
| 所有者权益合计 |
489437.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
636733.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4083332.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
43616.55 |
| 交易性金融资产 |
2421347.65 |
| 股票投资 |
2392637.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28709.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3800312.33 |
| 应收证券清算款 |
536989.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10885603.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3733.67 |
| 应付管理人报酬 |
40410.43 |
| 应付托管费 |
6735.07 |
| 应付销售服务费 |
6669.48 |
| 应付税费 |
0.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328021.31 |
| 负债合计 |
385570.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7790789.74 |
| 所有者权益合计 |
10500032.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
10885603.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6223016.89 |
| 结算备付金 |
267427.1 |
| 存出保证金 |
72913.71 |
| 交易性金融资产 |
122690662.62 |
| 股票投资 |
31865662.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90825000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73521.65 |
| 应收利息 |
965537.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1098.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130294177.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9983.28 |
| 应付管理人报酬 |
67248.66 |
| 应付托管费 |
11208.14 |
| 应付销售服务费 |
11128.26 |
| 应付税费 |
4.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180012.54 |
| 负债合计 |
526118.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93232457.4 |
| 所有者权益合计 |
129768059.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
130294177.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2000759.83 |
| 结算备付金 |
529837.4 |
| 存出保证金 |
101977.12 |
| 交易性金融资产 |
105375600.49 |
| 股票投资 |
17467251.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87908348.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16925248.46 |
| 应收证券清算款 |
2160029.35 |
| 应收利息 |
1561855.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3710.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128659019.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
230691.06 |
| 应付托管费 |
38448.52 |
| 应付销售服务费 |
10391.17 |
| 应付税费 |
9142.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
812362.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93014488.63 |
| 所有者权益合计 |
127846656.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
128659019.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10580098.66 |
| 结算备付金 |
74085.17 |
| 存出保证金 |
64928.61 |
| 交易性金融资产 |
768171031.09 |
| 股票投资 |
145387879.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
622783151.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000165.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6495301.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4499.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
815390109.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4595.55 |
| 应付管理人报酬 |
411550.5 |
| 应付托管费 |
68591.75 |
| 应付销售服务费 |
1486.51 |
| 应付税费 |
45419.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200027.57 |
| 负债合计 |
856395.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
613498995.09 |
| 所有者权益合计 |
814533714.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
815390109.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7373703.57 |
| 结算备付金 |
672268.27 |
| 存出保证金 |
83915.94 |
| 交易性金融资产 |
657952872.15 |
| 股票投资 |
93956582.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
563996289.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79970144.99 |
| 应收证券清算款 |
25997.91 |
| 应收利息 |
10744526.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
756823429.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5568.55 |
| 应付管理人报酬 |
370438.44 |
| 应付托管费 |
61739.73 |
| 应付销售服务费 |
1580.9 |
| 应付税费 |
42626.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99479.8 |
| 负债合计 |
707230.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
616023087.59 |
| 所有者权益合计 |
756116198.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
756823429.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6090843.72 |
| 结算备付金 |
1048686.6 |
| 存出保证金 |
55308.85 |
| 交易性金融资产 |
725475246.7 |
| 股票投资 |
148486748.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
576988497.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6138313.34 |
| 应收利息 |
5754612.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13991.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
744577003.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
372743.09 |
| 应付托管费 |
62123.86 |
| 应付销售服务费 |
1597.5 |
| 应付税费 |
55025.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
6845568.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
616083803.43 |
| 所有者权益合计 |
737731434.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
744577003.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7956537.95 |
| 结算备付金 |
782926.88 |
| 存出保证金 |
50526.6 |
| 交易性金融资产 |
536772318.96 |
| 股票投资 |
98776908.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
437995410.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
147000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3015657.37 |
| 应收利息 |
8849988.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4558.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
704432514.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4046.08 |
| 应付管理人报酬 |
344890.21 |
| 应付托管费 |
57481.68 |
| 应付销售服务费 |
1643.11 |
| 应付税费 |
32102.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98903.2 |
| 负债合计 |
621139.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
617939649.02 |
| 所有者权益合计 |
703811375.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
704432514.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6670797.73 |
| 结算备付金 |
328577.7 |
| 存出保证金 |
16908.26 |
| 交易性金融资产 |
808972998.6 |
| 股票投资 |
73302855.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
735670143.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8874087.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
824863369.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
158249242.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1087.24 |
| 应付管理人报酬 |
338862.02 |
| 应付托管费 |
56477.0 |
| 应付销售服务费 |
688.22 |
| 应付税费 |
47956.07 |
| 应付利息 |
246919.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350002.73 |
| 负债合计 |
159348233.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
607558245.94 |
| 所有者权益合计 |
665515136.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
824863369.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5296173.59 |
| 结算备付金 |
59090.91 |
| 存出保证金 |
2776.82 |
| 交易性金融资产 |
641189903.49 |
| 股票投资 |
59072903.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
582117000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3121952.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
659669897.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
219602.06 |
| 应付管理人报酬 |
325161.29 |
| 应付托管费 |
54193.55 |
| 应付销售服务费 |
939.24 |
| 应付税费 |
1994.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173583.3 |
| 负债合计 |
790261.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
610503943.54 |
| 所有者权益合计 |
658879635.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
659669897.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4512376.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2499.79 |
| 交易性金融资产 |
627516815.13 |
| 股票投资 |
69958656.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
557558158.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6710526.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
638742218.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
327177.48 |
| 应付托管费 |
54529.57 |
| 应付销售服务费 |
484.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370000.0 |
| 负债合计 |
760476.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600219605.34 |
| 所有者权益合计 |
637981742.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
638742218.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5678196.77 |
| 结算备付金 |
27405.0 |
| 存出保证金 |
27173.69 |
| 交易性金融资产 |
610309763.58 |
| 股票投资 |
65154123.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
545155640.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3788085.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
619830624.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
303800.95 |
| 应付托管费 |
50633.5 |
| 应付销售服务费 |
0.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183477.89 |
| 负债合计 |
561191.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600041392.61 |
| 所有者权益合计 |
619269432.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
619830624.12 |
