名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
金鹰智慧生活混合C | 0.5317 | 1.92% |
金鹰时代领航一年持有… | 0.7017 | 1.73% |
金鹰时代领航一年持有… | 0.6948 | 1.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.7665 | 2.08% |
金鹰增益货币B | 0.6246 | 1.90% |
金鹰货币A | 0.7027 | 1.84% |
金鹰增益货币A | 0.5719 | 1.70% |
金鹰增益货币E | 0.0478 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -4113.08 | -14166.08 | 344.42% | 0.50 | -0.01% | 958.23 | -23.30% |
2023-06-30 | 28259.64 | -2951.60 | -10.44% | 1.75 | 0.01% | 748.40 | 2.65% |
2022-12-31 | -68198.60 | -37970.93 | 55.68% | 4.76 | -0.01% | 696.57 | -1.02% |
2022-06-30 | -31669.38 | -28575.56 | 90.23% | 0.12 | 0.00% | 635.52 | -2.01% |
2021-12-31 | 86577.07 | 103121.64 | 119.11% | -6.14 | -0.01% | 435.93 | 0.50% |
2021-06-30 | 46143.34 | 30221.27 | 65.49% | -6.14 | -0.01% | 399.97 | 0.87% |
2020-12-31 | 74412.44 | 40255.75 | 54.10% | -108.34 | -0.15% | 451.85 | 0.61% |
2020-06-30 | 23336.60 | 13444.15 | 57.61% | -- | -- | 322.53 | 1.38% |
2019-12-31 | 18838.67 | 8412.18 | 44.65% | -- | -- | 491.73 | 2.61% |
2019-06-30 | -1533.30 | 732.67 | -47.78% | -- | -- | 270.55 | -17.64% |
2018-12-31 | 90.83 | 67.20 | 73.98% | 0.05 | 0.06% | 0.06 | 0.06% |
2018-06-30 | 1.58 | -- | -- | 0.05 | 3.34% | -- | -- |
2018-04-17 | 1.99 | -- | -- | 0.00 | -0.24% | -- | -- |
2017-12-31 | 498.12 | -- | -- | 7.32 | 1.47% | -- | -- |
2017-06-30 | 295.74 | -- | -- | -0.47 | -0.16% | -- | -- |