名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-25 | -0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 25.76 | 9.43 | 36.62% | 2.36 | 9.15% | -- | -- | 4.58 | 17.77% |
2022-12-31 | 117.03 | 71.87 | 61.41% | 17.97 | 15.35% | -- | -- | 6.45 | 5.51% |
2022-06-30 | 90.86 | 53.54 | 58.93% | 13.39 | 14.73% | -- | -- | 4.08 | 4.49% |
2021-12-31 | 531.46 | 183.33 | 34.50% | 45.83 | 8.62% | 196.50 | 36.97% | 17.19 | 3.23% |
2021-06-30 | 307.16 | 113.52 | 36.96% | 28.38 | 9.24% | 97.94 | 31.89% | 11.02 | 3.59% |
2020-12-31 | 256.88 | 86.00 | 33.48% | 21.50 | 8.37% | 76.33 | 29.71% | 19.18 | 7.47% |
2020-06-30 | 77.62 | 15.58 | 20.08% | 3.90 | 5.02% | 32.69 | 42.11% | 6.60 | 8.50% |
2019-12-31 | 181.14 | 49.51 | 27.33% | 12.38 | 6.83% | 14.20 | 7.84% | 18.27 | 10.08% |
2019-06-30 | 125.72 | 33.58 | 26.71% | 8.40 | 6.68% | 4.04 | 3.22% | 11.51 | 9.15% |
2018-12-31 | 675.37 | 170.93 | 25.31% | 42.73 | 6.33% | 37.22 | 5.51% | 95.40 | 14.13% |
2018-06-30 | 469.87 | 132.92 | 28.29% | 33.23 | 7.07% | 31.79 | 6.77% | 82.74 | 17.61% |
2017-12-31 | 568.88 | 193.38 | 33.99% | 48.34 | 8.50% | 28.84 | 5.07% | 123.13 | 21.65% |