| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12769958.29 |
| 1.利息收入 | 67687.23 |
| 存款利息收入 | 41613.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6461054.71 |
| 股票投资收益 | -9789239.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102270.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 51751.78 |
| 股利收益 | 3174162.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6406986.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30396.05 |
| 减：二、费用 | 1894091.39 |
| 1.管理人报酬 | 1144702.48 |
| 2.托管费 | 143087.85 |
| 3.销售服务费 | 202165.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13746.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13746.46 |
| 6.其他费用 | 389354.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14664049.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14664049.68 |
| 一、收入： | 293136.99 |
| 1.利息收入 | 39829.3 |
| 存款利息收入 | 23017.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1707363.58 |
| 股票投资收益 | -201217.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24171.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 188338.83 |
| 股利收益 | 1696071.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1476061.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22005.47 |
| 减：二、费用 | 967270.78 |
| 1.管理人报酬 | 584201.25 |
| 2.托管费 | 73025.18 |
| 3.销售服务费 | 102923.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6894.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6894.87 |
| 6.其他费用 | 199191.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-674133.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-674133.79 |
| 一、收入： | -50053795.17 |
| 1.利息收入 | 116832.0 |
| 存款利息收入 | 73017.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46664563.3 |
| 股票投资收益 | -50189760.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 355229.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -751488.97 |
| 股利收益 | 3921456.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3538777.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32713.63 |
| 减：二、费用 | 2427014.98 |
| 1.管理人报酬 | 1588973.46 |
| 2.托管费 | 198621.7 |
| 3.销售服务费 | 196057.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41348.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41348.64 |
| 6.其他费用 | 402013.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52480810.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52480810.15 |
| 一、收入： | -25353701.27 |
| 1.利息收入 | 76894.78 |
| 存款利息收入 | 42870.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38744396.07 |
| 股票投资收益 | -40329000.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 205761.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1154091.3 |
| 股利收益 | 2532934.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13291079.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22720.36 |
| 减：二、费用 | 1395065.73 |
| 1.管理人报酬 | 944346.56 |
| 2.托管费 | 118043.3 |
| 3.销售服务费 | 109455.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18027.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18027.65 |
| 6.其他费用 | 205192.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26748767.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26748767.0 |
| 一、收入： | -1318802.79 |
| 1.利息收入 | 967961.1 |
| 存款利息收入 | 145280.76 |
| 债券利息收入 | 569884.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71956717.99 |
| 股票投资收益 | 68281263.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187238.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1066050.48 |
| 股利收益 | 4554266.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74859540.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
616058.18 |
| 减：二、费用 | 14362281.43 |
| 1.管理人报酬 | 3384225.96 |
| 2.托管费 | 423028.15 |
| 3.销售服务费 | 585081.89 |
| 4.交易费用 | 9478842.23 |
| 5.利息支出 | 61582.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61582.57 |
| 6.其他费用 | 417084.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15681084.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15681084.22 |
| 一、收入： | 12051472.19 |
| 1.利息收入 | 542485.49 |
| 存款利息收入 | 86579.73 |
| 债券利息收入 | 317879.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68598430.27 |
| 股票投资收益 | 66430139.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58416.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -495861.91 |
| 股利收益 | 2605736.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57462411.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
372968.01 |
| 减：二、费用 | 7871974.68 |
| 1.管理人报酬 | 1983416.56 |
| 2.托管费 | 247927.04 |
| 3.销售服务费 | 379605.06 |
| 4.交易费用 | 5005766.19 |
| 5.利息支出 | 39142.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39142.87 |
| 6.其他费用 | 203681.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4179497.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4179497.51 |
| 一、收入： | 118012886.65 |
| 1.利息收入 | 602959.07 |
| 存款利息收入 | 107593.56 |
| 债券利息收入 | 307070.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47139272.92 |
| 股票投资收益 | 38033669.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33714.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5140854.38 |
| 股利收益 | 3998463.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69981420.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289234.52 |
| 减：二、费用 | 4197078.0 |
| 1.管理人报酬 | 1965619.16 |
| 2.托管费 | 245702.49 |
| 3.销售服务费 | 430394.76 |
| 4.交易费用 | 1051978.96 |
| 5.利息支出 | 72878.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72878.42 |
| 6.其他费用 | 411996.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113815808.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113815808.65 |
| 一、收入： | 17146179.64 |
| 1.利息收入 | 190756.94 |
| 存款利息收入 | 31858.38 |
| 债券利息收入 | 115311.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11232039.93 |
| 股票投资收益 | 9259946.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14271.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 387786.41 |
| 股利收益 | 1570035.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5662110.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61272.66 |
| 减：二、费用 | 1376470.92 |
| 1.管理人报酬 | 572505.61 |
| 2.托管费 | 71563.27 |
| 3.销售服务费 | 139225.6 |
| 4.交易费用 | 388914.88 |
| 5.利息支出 | 7036.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7036.91 |
| 6.其他费用 | 195828.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15769708.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15769708.72 |
| 一、收入： | 18352817.91 |
| 1.利息收入 | 134800.9 |
| 存款利息收入 | 25359.12 |
| 债券利息收入 | 75921.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11775961.63 |
| 股票投资收益 | 10180518.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4002.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 580660.19 |
| 股利收益 | 1010780.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6411766.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30289.34 |
| 减：二、费用 | 1474213.81 |
| 1.管理人报酬 | 540485.2 |
| 2.托管费 | 67560.68 |
| 3.销售服务费 | 132428.81 |
| 4.交易费用 | 468017.56 |
| 5.利息支出 | 1682.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1682.52 |
| 6.其他费用 | 261948.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16878604.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16878604.1 |
| 一、收入： | 2323874.91 |
| 1.利息收入 | 13572.49 |
| 存款利息收入 | 3325.3 |
| 债券利息收入 | 9126.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1435356.78 |
| 股票投资收益 | 1198284.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4303.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -139440.0 |
| 股利收益 | 380815.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
873842.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1102.73 |
| 减：二、费用 | 192771.63 |
| 1.管理人报酬 | 51097.05 |
| 2.托管费 | 6387.15 |
| 3.销售服务费 | 12574.64 |
| 4.交易费用 | 75428.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47283.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2131103.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2131103.28 |
| 一、收入： | 16889169.15 |
| 1.利息收入 | 70625.92 |
| 存款利息收入 | 9863.64 |
| 债券利息收入 | 46023.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8452936.05 |
| 股票投资收益 | 7849496.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -56891.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 607980.58 |
| 股利收益 | 52350.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8358101.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7505.79 |
| 减：二、费用 | 716846.05 |
| 1.管理人报酬 | 216131.4 |
| 2.托管费 | 27016.44 |
| 3.销售服务费 | 53635.86 |
| 4.交易费用 | 357993.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59879.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16172323.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16172323.1 |
| 一、收入： | -22698090.28 |
| 1.利息收入 | 566241.05 |
| 存款利息收入 | 44065.46 |
| 债券利息收入 | 315915.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12502416.08 |
| 股票投资收益 | -12723269.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42222.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2243640.0 |
| 股利收益 | 2422271.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10763363.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1448.31 |
| 减：二、费用 | 3055600.51 |
| 1.管理人报酬 | 1103906.71 |
| 2.托管费 | 137988.44 |
| 3.销售服务费 | 274882.16 |
| 4.交易费用 | 1168784.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370037.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25753690.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25753690.79 |
| 一、收入： | -10924551.3 |
| 1.利息收入 | 316162.15 |
| 存款利息收入 | 26430.06 |
| 债券利息收入 | 151128.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3263012.7 |
| 股票投资收益 | 2417451.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36988.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -611220.0 |
| 股利收益 | 1419792.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14505076.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1350.62 |
| 减：二、费用 | 1612159.03 |
| 1.管理人报酬 | 617416.28 |
| 2.托管费 | 77177.05 |
| 3.销售服务费 | 153737.06 |
| 4.交易费用 | 580182.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183645.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12536710.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12536710.33 |
| 一、收入： | 12054739.88 |
| 1.利息收入 | 2332146.82 |
| 存款利息收入 | 83316.63 |
| 债券利息收入 | 942410.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4333385.12 |
| 股票投资收益 | 4684953.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -382829.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31261.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5386918.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2289.82 |
| 减：二、费用 | 1795388.12 |
| 1.管理人报酬 | 693806.88 |
| 2.托管费 | 86725.9 |
| 3.销售服务费 | 172644.28 |
| 4.交易费用 | 531815.8 |
| 5.利息支出 | 169636.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 169636.03 |
| 6.其他费用 | 140759.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10259351.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10259351.76 |
| 一、收入： | 1609143.96 |
| 1.利息收入 | 2045753.56 |
| 存款利息收入 | 52426.09 |
| 债券利息收入 | 717284.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-501339.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -501339.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63785.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
943.82 |
| 减：二、费用 | 732907.6 |
| 1.管理人报酬 | 353252.3 |
| 2.托管费 | 44156.5 |
| 3.销售服务费 | 87873.6 |
| 4.交易费用 | 1472.62 |
| 5.利息支出 | 138549.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138549.92 |
| 6.其他费用 | 107602.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
876236.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
876236.36 |
