安信量化沪深300增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5986855.18元 |
| 本期利润 |
-10632074.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11367394.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1588元 |
| 期末基金资产净值 |
92491961.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
435628.34元 |
| 本期利润 |
-720551.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17714079.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2483元 |
| 期末基金资产净值 |
102042965.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24415269.05元 |
| 本期利润 |
-26155403.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13877994.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.241元 |
| 期末基金资产净值 |
82235376.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18782513.16元 |
| 本期利润 |
-13497086.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1954元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22753535.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3462元 |
| 期末基金资产净值 |
107829008.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46001650.21元 |
| 本期利润 |
-8413280.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51291619.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6141元 |
| 期末基金资产净值 |
151360338.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47786629.73元 |
| 本期利润 |
4197508.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87761731.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6233元 |
| 期末基金资产净值 |
268228099.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37847093.08元 |
| 本期利润 |
96968061.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71084735.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3927元 |
| 期末基金资产净值 |
336524271.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8592元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9796991.28元 |
| 本期利润 |
15216722.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32650775.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2344元 |
| 期末基金资产净值 |
188605415.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10214376.17元 |
| 本期利润 |
16501430.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1891元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12771357.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1459元 |
| 期末基金资产净值 |
108458781.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1235902.57元 |
| 本期利润 |
2090967.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1740878.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0519元 |
| 期末基金资产净值 |
37278477.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7749351.72元 |
| 本期利润 |
16075777.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1097494.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
63653910.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14927694.47元 |
| 本期利润 |
-25632448.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1886元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11841285.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1364元 |
| 期末基金资产净值 |
74974767.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1963168.75元 |
| 本期利润 |
-12474705.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0862元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2788722.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0197元 |
| 期末基金资产净值 |
138491757.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4858698.5元 |
| 本期利润 |
10234349.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0968元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5030392.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0324元 |
| 期末基金资产净值 |
166680613.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
813170.27元 |
| 本期利润 |
870127.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-153196.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
50756656.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.66% |
