| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -370106496.42 |
| 1.利息收入 | 370114.42 |
| 存款利息收入 | 370114.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-377917361.11 |
| 股票投资收益 | -386675202.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3656081.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5101759.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6716404.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
724345.32 |
| 减：二、费用 | 10586159.67 |
| 1.管理人报酬 | 8119683.11 |
| 2.托管费 | 1353280.54 |
| 3.销售服务费 | 849137.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264045.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-380692656.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-380692656.09 |
| 一、收入： | -92809049.95 |
| 1.利息收入 | 214757.23 |
| 存款利息收入 | 214757.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-190412242.97 |
| 股票投资收益 | -194807598.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1332819.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3062535.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96859619.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
528816.33 |
| 减：二、费用 | 6613197.48 |
| 1.管理人报酬 | 5068239.39 |
| 2.托管费 | 844706.61 |
| 3.销售服务费 | 563767.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136476.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99422247.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99422247.43 |
| 一、收入： | -1576490284.99 |
| 1.利息收入 | 508243.81 |
| 存款利息收入 | 373822.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-550835603.93 |
| 股票投资收益 | -597991671.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34303032.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12853035.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1032485945.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6323020.93 |
| 减：二、费用 | 26449146.3 |
| 1.管理人报酬 | 20117323.85 |
| 2.托管费 | 3352887.26 |
| 3.销售服务费 | 2133495.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 558644.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 558644.65 |
| 6.其他费用 | 286353.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1602939431.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1602939431.29 |
| 一、收入： | -1193245259.66 |
| 1.利息收入 | 307305.5 |
| 存款利息收入 | 172883.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-671786368.55 |
| 股票投资收益 | -715239331.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31293387.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12159574.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-526451030.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4684834.29 |
| 减：二、费用 | 16960171.85 |
| 1.管理人报酬 | 12839252.33 |
| 2.托管费 | 2139875.34 |
| 3.销售服务费 | 1278862.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 558644.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 558644.65 |
| 6.其他费用 | 143105.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1210205431.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1210205431.51 |
| 一、收入： | 905539300.38 |
| 1.利息收入 | 5700608.35 |
| 存款利息收入 | 506207.54 |
| 债券利息收入 | 4965503.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
204328159.38 |
| 股票投资收益 | 142741403.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23312425.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38274329.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
691424428.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4086103.81 |
| 减：二、费用 | 38046090.04 |
| 1.管理人报酬 | 18043254.22 |
| 2.托管费 | 3007209.05 |
| 3.销售服务费 | 1604851.88 |
| 4.交易费用 | 12608865.17 |
| 5.利息支出 | 2518068.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2518068.48 |
| 6.其他费用 | 260982.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
867493210.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
867493210.34 |
| 一、收入： | 171493341.37 |
| 1.利息收入 | 1968897.53 |
| 存款利息收入 | 154085.07 |
| 债券利息收入 | 1767031.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
271166952.75 |
| 股票投资收益 | 247428645.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5709947.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18028359.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102171803.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
529294.34 |
| 减：二、费用 | 12458586.0 |
| 1.管理人报酬 | 5503882.59 |
| 2.托管费 | 917313.78 |
| 3.销售服务费 | 466181.3 |
| 4.交易费用 | 4471428.73 |
| 5.利息支出 | 987232.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 987232.03 |
| 6.其他费用 | 111437.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159034755.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159034755.37 |
| 一、收入： | 296951655.16 |
| 1.利息收入 | 1207191.88 |
| 存款利息收入 | 88407.26 |
| 债券利息收入 | 1118784.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
162282891.66 |
| 股票投资收益 | 152890185.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2327147.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7065559.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
133455771.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5800.02 |
| 减：二、费用 | 6297783.74 |
| 1.管理人报酬 | 2643382.17 |
| 2.托管费 | 440563.84 |
| 3.销售服务费 | 98247.9 |
| 4.交易费用 | 2197003.04 |
| 5.利息支出 | 697674.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 697674.8 |
| 6.其他费用 | 219174.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
290653871.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
290653871.42 |
| 一、收入： | 48527538.79 |
| 1.利息收入 | 413211.7 |
| 存款利息收入 | 31316.36 |
| 债券利息收入 | 381895.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54777146.03 |
| 股票投资收益 | 47597486.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2625754.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4553905.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6662818.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1624042.62 |
| 1.管理人报酬 | 710291.95 |
| 2.托管费 | 118382.1 |
| 3.销售服务费 | 4918.45 |
| 4.交易费用 | 477289.9 |
| 5.利息支出 | 213688.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 213688.65 |
| 6.其他费用 | 98797.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46903496.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46903496.17 |
| 一、收入： | 110606208.33 |
| 1.利息收入 | 654678.12 |
| 存款利息收入 | 38579.98 |
| 债券利息收入 | 616098.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32188143.44 |
| 股票投资收益 | 29937490.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -247084.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2497738.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77645783.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117603.46 |
| 减：二、费用 | 2331396.05 |
| 1.管理人报酬 | 1011195.16 |
| 2.托管费 | 168532.53 |
| 3.销售服务费 | 16072.91 |
| 4.交易费用 | 667800.47 |
| 5.利息支出 | 266455.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 266455.29 |
| 6.其他费用 | 200009.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108274812.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108274812.28 |
| 一、收入： | 46305333.88 |
| 1.利息收入 | 260332.5 |
| 存款利息收入 | 17649.97 |
| 债券利息收入 | 242682.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8626833.94 |
| 股票投资收益 | 7396939.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -773751.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2003645.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37300891.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117276.31 |
| 减：二、费用 | 1043310.51 |
| 1.管理人报酬 | 464685.06 |
| 2.托管费 | 77447.53 |
| 3.销售服务费 | 9731.68 |
| 4.交易费用 | 318067.56 |
| 5.利息支出 | 81400.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81400.55 |
| 6.其他费用 | 91542.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45262023.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45262023.37 |
| 一、收入： | -25299308.2 |
| 1.利息收入 | 1187749.33 |
| 存款利息收入 | 96006.07 |
| 债券利息收入 | 757126.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2543471.61 |
| 股票投资收益 | -3882980.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -60625.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1400133.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24018358.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74773.02 |
| 减：二、费用 | 1407196.68 |
| 1.管理人报酬 | 697782.42 |
| 2.托管费 | 116297.03 |
| 3.销售服务费 | 198.09 |
| 4.交易费用 | 342536.19 |
| 5.利息支出 | 4479.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4479.02 |
| 6.其他费用 | 244177.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26706504.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26706504.88 |
| 一、收入： | -4466605.85 |
| 1.利息收入 | 968465.39 |
| 存款利息收入 | 85405.31 |
| 债券利息收入 | 549416.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2887175.46 |
| 股票投资收益 | 1688373.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -97213.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1296015.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8396943.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74696.77 |
| 减：二、费用 | 817867.7 |
| 1.管理人报酬 | 316043.43 |
| 2.托管费 | 52673.93 |
| 3.销售服务费 | 74.22 |
| 4.交易费用 | 234604.78 |
| 5.利息支出 | 4479.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4479.02 |
| 6.其他费用 | 208601.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5284473.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5284473.55 |
| 一、收入： | 66437779.21 |
| 1.利息收入 | 28954485.05 |
| 存款利息收入 | 4182212.22 |
| 债券利息收入 | 23619460.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34833656.67 |
| 股票投资收益 | 38454174.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6315773.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2695256.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2648648.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
989.03 |
| 减：二、费用 | 7106022.14 |
| 1.管理人报酬 | 4329754.04 |
| 2.托管费 | 721625.62 |
| 3.销售服务费 | 342.15 |
| 4.交易费用 | 521520.76 |
| 5.利息支出 | 1138647.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1138647.24 |
| 6.其他费用 | 394132.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59331757.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59331757.07 |
| 一、收入： | 33127131.06 |
| 1.利息收入 | 14490839.01 |
| 存款利息收入 | 4120741.07 |
| 债券利息收入 | 9874818.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3859314.84 |
| 股票投资收益 | 3616341.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1110297.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1353270.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14776902.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74.53 |
| 减：二、费用 | 3807929.18 |
| 1.管理人报酬 | 2115652.13 |
| 2.托管费 | 352608.67 |
| 3.销售服务费 | 33.64 |
| 4.交易费用 | 173411.91 |
| 5.利息支出 | 976836.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 976836.28 |
| 6.其他费用 | 189386.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29319201.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29319201.88 |
