| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -267791121.0元 |
| 本期利润 | -251639067.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7592元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73009529.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2732元 |
| 期末基金资产净值 | 620723979.28元 |
| 期末基金份额净值 | 2.323元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 132.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -129357215.27元 |
| 本期利润 | -55016900.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1472元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 236991011.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7494元 |
| 期末基金资产净值 | 940675655.03元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9746元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 197.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -458926291.37元 |
| 本期利润 | -1033530413.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.5907元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -46.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 472985714.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0978元 |
| 期末基金资产净值 | 1338305520.35元 |
| 期末基金份额净值 | 3.1062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 210.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -541211884.0元 |
| 本期利润 | -803640501.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 437664221.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9251元 |
| 期末基金资产净值 | 1720569411.58元 |
| 期末基金份额净值 | 3.6367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 263.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 134197678.72元 |
| 本期利润 | 637545698.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2052625825.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6319元 |
| 期末基金资产净值 | 5070717920.09元 |
| 期末基金份额净值 | 4.0315元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 303.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 195235735.17元 |
| 本期利润 | 123574446.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2901元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 990381828.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7011元 |
| 期末基金资产净值 | 1983351901.42元 |
| 期末基金份额净值 | 3.4066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 240.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 143676504.58元 |
| 本期利润 | 259864716.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.5765元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 65.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 84.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 367066172.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2075元 |
| 期末基金资产净值 | 959385112.8元 |
| 期末基金份额净值 | 3.1559元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 215.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52348564.54元 |
| 本期利润 | 46063829.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3625元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108463409.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7311元 |
| 期末基金资产净值 | 304074869.17元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0497元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28862144.95元 |
| 本期利润 | 104255610.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 64.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 92.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36954082.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3074元 |
| 期末基金资产净值 | 205767177.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6975871.12元 |
| 本期利润 | 43446466.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15083585.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1254元 |
| 期末基金资产净值 | 145080514.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.206元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2685700.26元 |
| 本期利润 | -26676846.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14605251.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1093元 |
| 期末基金资产净值 | 119037961.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3108885.46元 |
| 本期利润 | -5283632.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6879300.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.052元 |
| 期末基金资产净值 | 139048613.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56662097.16元 |
| 本期利润 | 59318048.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0858元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12324442.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0821元 |
| 期末基金资产净值 | 163465119.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0894元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14541633.32元 |
| 本期利润 | 29317857.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15941948.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0228元 |
| 期末基金资产净值 | 730729106.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0439元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.39% |
