| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1125154.88 |
| 存出保证金 | 266117.33 |
| 交易性金融资产 | 742250217.43 |
| 股票投资 | 740234384.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2015832.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7030900.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1411920.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 835641351.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6238075.7 |
| 应付赎回款 | 2585496.9 |
| 应付管理人报酬 | 416713.6 |
| 应付托管费 | 69452.25 |
| 应付销售服务费 | 34779.65 |
| 应付税费 | 4.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1191756.85 |
| 负债合计 | 10536279.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 355114805.63 |
| 所有者权益合计 | 825105072.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 835641351.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100908734.32 |
| 结算备付金 | 1190392.82 |
| 存出保证金 | 416486.92 |
| 交易性金融资产 | 1236208106.04 |
| 股票投资 | 1236208106.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9451316.81 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5296620.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1353471657.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4787454.98 |
| 应付赎回款 | 7309396.4 |
| 应付管理人报酬 | 629550.69 |
| 应付托管费 | 104925.12 |
| 应付销售服务费 | 63728.31 |
| 应付税费 | 0.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1612303.13 |
| 负债合计 | 14507359.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 449867895.88 |
| 所有者权益合计 | 1338964297.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1353471657.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95345477.65 |
| 结算备付金 | 5588587.29 |
| 存出保证金 | 885634.73 |
| 交易性金融资产 | 1928111578.22 |
| 股票投资 | 1886296903.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41814674.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5982847.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1498655.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2037412781.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9257361.79 |
| 应付赎回款 | 9432544.95 |
| 应付管理人报酬 | 1097633.18 |
| 应付托管费 | 182938.87 |
| 应付销售服务费 | 135805.62 |
| 应付税费 | 40.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2872962.46 |
| 负债合计 | 22979287.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 647885514.69 |
| 所有者权益合计 | 2014433493.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 2037412781.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49783331.07 |
| 结算备付金 | 8629256.13 |
| 存出保证金 | 2182719.25 |
| 交易性金融资产 | 2428098702.64 |
| 股票投资 | 2301272069.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 126826633.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17664341.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10769801.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2517128152.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26895401.05 |
| 应付赎回款 | 29993817.6 |
| 应付管理人报酬 | 1210719.55 |
| 应付托管费 | 201786.58 |
| 应付销售服务费 | 110506.52 |
| 应付税费 | 5.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4483036.11 |
| 负债合计 | 62895273.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 674059608.71 |
| 所有者权益合计 | 2454232879.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 2517128152.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22011111.7 |
| 结算备付金 | 17104663.34 |
| 存出保证金 | 1016103.92 |
| 交易性金融资产 | 7679028333.96 |
| 股票投资 | 7137585701.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 541442632.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4518758.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22650261.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7746329232.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29000000.0 |
| 应付证券清算款 | 11951786.32 |
| 应付赎回款 | 7798466.08 |
| 应付管理人报酬 | 3461170.41 |
| 应付托管费 | 576861.73 |
| 应付销售服务费 | 381872.49 |
| 应付税费 | 1902.84 |
| 应付利息 | -17641.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 341214.04 |
| 负债合计 | 56198993.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1904301763.87 |
| 所有者权益合计 | 7690130238.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 7746329232.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13729749.72 |
| 结算备付金 | 15419504.59 |
| 存出保证金 | 715934.93 |
| 交易性金融资产 | 2632457644.38 |
| 股票投资 | 2340494849.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 291962794.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16706324.88 |
| 应收利息 | 1570502.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2826030.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2683425691.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 137500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42196755.04 |
| 应付管理人报酬 | 1190516.32 |
| 应付托管费 | 198419.39 |
| 应付销售服务费 | 85582.26 |
| 应付税费 | 2222.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333671.11 |
| 负债合计 | 183122381.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 733052901.37 |
| 所有者权益合计 | 2500303310.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 2683425691.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31611058.27 |
| 结算备付金 | 6411876.4 |
| 存出保证金 | 265222.5 |
| 交易性金融资产 | 1217866301.76 |
| 股票投资 | 1049639004.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 168227296.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 37999978.17 |
| 应收利息 | 848866.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1295003304.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 52000000.0 |
| 应付证券清算款 | 30325594.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 521449.61 |
| 应付托管费 | 86908.27 |
| 应付销售服务费 | 33974.61 |
| 应付税费 | 1541.8 |
| 应付利息 | -21008.09 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300000.0 |
| 负债合计 | 83929137.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 383196521.35 |
| 所有者权益合计 | 1211074166.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1295003304.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 966405.98 |
| 结算备付金 | 2799930.2 |
| 存出保证金 | 96722.42 |
| 交易性金融资产 | 329563083.35 |
| 股票投资 | 291041353.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 38521729.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2201.02 |
| 应收利息 | 449590.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 333877933.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25086000.0 |
| 应付证券清算款 | 3109.16 |
| 应付赎回款 | 35563.61 |
| 应付管理人报酬 | 142565.66 |
| 应付托管费 | 23760.97 |
| 应付销售服务费 | 649.73 |
| 应付税费 | 1118.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259563.12 |
| 负债合计 | 25642007.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150362474.48 |
| 所有者权益合计 | 308235926.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 333877933.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 217043.19 |
| 结算备付金 | 1512794.65 |
| 存出保证金 | 40357.83 |
| 交易性金融资产 | 226616634.49 |
| 股票投资 | 199814291.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26802342.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 85.93 |
| 应收利息 | 224603.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 228611519.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15601000.0 |
| 应付证券清算款 | 1707.29 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 104406.58 |
| 应付托管费 | 17401.09 |
| 应付销售服务费 | 1125.82 |
| 应付税费 | 1201.81 |
| 应付利息 | -1310.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 16014163.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124157644.17 |
| 所有者权益合计 | 212597356.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 228611519.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 406480.51 |
| 结算备付金 | 1597430.16 |
| 存出保证金 | 55328.11 |
| 交易性金融资产 | 159310947.12 |
| 股票投资 | 139779618.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19531329.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 997795.88 |
| 应收利息 | 348100.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162716082.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 438384.44 |
| 应付管理人报酬 | 71148.71 |
| 应付托管费 | 11858.12 |
| 应付销售服务费 | 1256.41 |
| 应付税费 | 876.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131097.44 |
| 负债合计 | 10745155.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125952941.56 |
| 所有者权益合计 | 151970926.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 162716082.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1267016.88 |
| 结算备付金 | 105844.88 |
| 存出保证金 | 24003.97 |
| 交易性金融资产 | 118189387.82 |
| 股票投资 | 109256706.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8932681.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40209.46 |
| 应收利息 | 78973.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 112800.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119818236.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 62965.88 |
| 应付托管费 | 10494.29 |
| 应付销售服务费 | 49.48 |
| 应付税费 | 85.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145000.0 |
| 负债合计 | 261926.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134227071.89 |
| 所有者权益合计 | 119556309.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 119818236.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 705367.62 |
| 结算备付金 | 34244.97 |
| 存出保证金 | 140753.0 |
| 交易性金融资产 | 138460546.39 |
| 股票投资 | 123171539.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15289006.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 58309.71 |
| 应收利息 | 351299.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 139750521.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 69693.8 |
| 应付托管费 | 11615.61 |
| 应付销售服务费 | 9.4 |
| 应付税费 | 1985.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 388439.1 |
| 负债合计 | 645804.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132222777.37 |
| 所有者权益合计 | 139104716.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 139750521.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1051029.88 |
| 结算备付金 | 246861.81 |
| 存出保证金 | 15728.11 |
| 交易性金融资产 | 128934733.68 |
| 股票投资 | 9394207.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 119540525.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 34932172.4 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2645456.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 167825982.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 338303.74 |
| 应付托管费 | 56383.97 |
| 应付销售服务费 | 77.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 3825.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360000.0 |
| 负债合计 | 3916259.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150453297.15 |
| 所有者权益合计 | 163909723.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 167825982.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3370893.22 |
| 结算备付金 | 688145.08 |
| 存出保证金 | 91005.39 |
| 交易性金融资产 | 699383304.39 |
| 股票投资 | 150058309.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 549324995.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18800148.2 |
| 应收证券清算款 | 184065.85 |
| 应收利息 | 8880051.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 731397613.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2966.4 |
| 应付管理人报酬 | 355922.01 |
| 应付托管费 | 59320.33 |
| 应付销售服务费 | 5.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178520.3 |
| 负债合计 | 606336.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 700070599.02 |
| 所有者权益合计 | 730791276.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 731397613.81 |
