名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置… | 1.5436 | 4.00% |
交银数据产业灵活配置… | 1.523 | 4.00% |
交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
交银科技创新灵活配置… | 2.0505 | 3.39% |
交银科技创新灵活配置… | 2.0763 | 3.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.5263 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7896.75 | 3468.85 | 43.93% | 1156.28 | 14.64% | -- | -- | 249.58 | 3.16% |
2023-06-30 | 2973.40 | 1656.16 | 55.70% | 552.05 | 18.57% | -- | -- | 115.75 | 3.89% |
2022-12-31 | 5327.09 | 2443.70 | 45.87% | 814.57 | 15.29% | -- | -- | 175.35 | 3.29% |
2022-06-30 | 2729.33 | 1242.78 | 45.53% | 414.26 | 15.18% | -- | -- | 88.48 | 3.24% |
2021-12-31 | 4280.74 | 1974.17 | 46.12% | 658.06 | 15.37% | -- | -- | 141.31 | 3.30% |
2021-06-30 | 2148.58 | 957.64 | 44.57% | 319.21 | 14.86% | -- | -- | 68.21 | 3.17% |
2020-12-31 | 3542.12 | 1337.52 | 37.76% | 445.84 | 12.59% | -- | -- | 93.77 | 2.65% |
2020-06-30 | 1466.20 | 672.14 | 45.84% | 224.05 | 15.28% | -- | -- | 45.22 | 3.08% |
2019-12-31 | 2527.63 | 889.03 | 35.17% | 296.34 | 11.72% | -- | -- | 64.89 | 2.57% |
2019-06-30 | 1198.70 | 418.17 | 34.89% | 139.39 | 11.63% | -- | -- | 32.27 | 2.69% |
2018-12-31 | 2079.60 | 919.41 | 44.21% | 306.47 | 14.74% | -- | -- | 63.77 | 3.07% |
2018-06-30 | 885.81 | 417.72 | 47.16% | 139.24 | 15.72% | -- | -- | 28.20 | 3.18% |
2017-12-31 | 1919.29 | 1248.80 | 65.07% | 416.29 | 21.69% | -- | -- | 84.70 | 4.41% |
2017-06-30 | 846.03 | 586.21 | 69.29% | 195.43 | 23.10% | -- | -- | 39.69 | 4.69% |