| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
| 宏利医药健康混合发起… | 1.0699 | 0.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5977 | 2.95% |
| 宏利货币B | 0.537 | 2.84% |
| 宏利货币A | 0.488 | 2.65% |
| 宏利活期友货币E | 0.3979 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.539 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 673.54 | 274.35 | 40.73% | 91.45 | 13.58% | -- | -- | 0.06 | 0.01% |
| 2023-06-30 | 312.61 | 128.89 | 41.23% | 42.96 | 13.74% | -- | -- | 0.03 | 0.01% |
| 2022-12-31 | 809.63 | 257.60 | 31.82% | 85.87 | 10.61% | -- | -- | 0.11 | 0.01% |
| 2022-06-30 | 426.34 | 127.56 | 29.92% | 42.52 | 9.97% | -- | -- | 0.07 | 0.02% |
| 2021-12-31 | 588.58 | 256.04 | 43.50% | 85.35 | 14.50% | 1.55 | 0.26% | 0.25 | 0.04% |
| 2021-06-30 | 279.20 | 125.72 | 45.03% | 41.91 | 15.01% | 0.49 | 0.18% | 0.11 | 0.04% |
| 2020-12-31 | 615.09 | 255.06 | 41.47% | 85.02 | 13.82% | 0.33 | 0.05% | 0.03 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 278.84 | 127.14 | 45.60% | 42.38 | 15.20% | 0.14 | 0.05% | 0.02 | 0.01% |
| 2019-12-31 | 636.01 | 236.69 | 37.21% | 78.90 | 12.40% | 1.91 | 0.30% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 364.35 | 111.57 | 30.62% | 37.19 | 10.21% | 1.26 | 0.34% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 2053.06 | 584.08 | 28.45% | 194.69 | 9.48% | 5.70 | 0.28% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-06-30 | 902.12 | 301.45 | 33.42% | 100.48 | 11.14% | 2.81 | 0.31% | 0.00 | 0.00% |
| 2017-12-31 | 1361.22 | 501.65 | 36.85% | 167.22 | 12.28% | 12.47 | 0.92% | 0.00 | 0.00% |
| 2017-06-30 | 660.00 | 197.77 | 29.96% | 65.92 | 9.99% | 6.94 | 1.05% | 0.00 | 0.00% |
