招商兴华灵活混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
5538324.2 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
60510.63 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
113.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5598948.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2007.06 |
应付托管费 |
669.02 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3000.0 |
负债合计 |
5822.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
5006803.49 |
所有者权益合计 |
5593126.19 |
负债和所有者权益合计 |
5598948.32 |
资产: |
银行存款 |
90230395.58 |
结算备付金 |
178103.53 |
存出保证金 |
98178.99 |
交易性金融资产 |
119775811.71 |
股票投资 |
65135411.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
54640400.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
869393.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
211151882.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
102961.52 |
应付托管费 |
34320.49 |
应付销售服务费 |
0.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74383.76 |
负债合计 |
270743.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
200009998.99 |
所有者权益合计 |
210881139.01 |
负债和所有者权益合计 |
211151882.94 |